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BILAN PASSIFLORE 2016 Siren 529496382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87629	62086	25543	22895
Autres immobilisations corporelles	147117	71316	75801	75112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	234746	133402	101344	98007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152300		152300	143400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627218	89322	537896	439575
Autres créances	2241		2241	23204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	4284		4284	26054
Charges constatées d’avance	714		714	1938
TOTAL (II)	786837	89322	697516	634250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1021583	222724	798860	732257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3073		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101993		51909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65808		59456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234874		175466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215299		35099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111800		335060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192907		145599	
Dettes fiscales et sociales	28082		41033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15898			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563986		556792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	798860		732257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398556		551825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3136			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2570801		2570801	2450755
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2570801		2570801	2450755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2739	43427
Autres produits			965	140
Total des produits d’exploitation (I)			2574505	2494322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1642061	1533385
Variation de stock (marchandises)			-8900	-59938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121167	160281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401914	392034
Impôts, taxes et versements assimilés			24734	17453
Salaires et traitements			234305	200117
Charges sociales			35839	41570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31611	35253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9008	34859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	39980
Total des charges d’exploitation (II) 			2491830	2394993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82675	99329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8411	8610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8411	8610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8411	-8610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74265	90719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12013			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		16234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3518		16234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8495		-16234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16952		15029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2586518		2494322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2520710		2434866	
BENEFICE OU PERTE	65808		59456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4621			
Renvois : Transfert de charges	2739			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9699		17688	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		219522		34424
Total Immobilisations financières				
Total Général		219522		34424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23000	230946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23000	230946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121515	31611	19724	133402
AMORTISSEMENTS Total Général	121515	31611	19724	133402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80314	9008		89322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80314	9008		89322
TOTAL GENERAL	80314	9008		89322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9008		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	93872			
Autres créances clients	527346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	630173	630173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210680	48386	162294	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1483	1483		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192907	192907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9880	9880		
Impôts sur les bénéfices	3614	3614		
T.V.A.	11795	11795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2793	2793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111800	111800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15898	15898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560850	398556	162294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177064			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23824		9855	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18000		22500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121732		126603	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262182		242931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	401914		392034	
Taxe professionnelle	1982		1962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22752		15491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24734		17453	
Montant de la TVA. collectée	257679		248001	
Total TVA. déductible sur biens et services	147805		134575	
Effectif moyen du personnel	12		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		10