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BILAN NUMANS MEDITERRANEE 2019 Siren 529469900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120	120		
Fonds commercial	1189978		1189978	1189978
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180825	147180	33645	46425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	9500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8392		8392	8217
TOTAL (I)	1381316	147300	1234016	1254120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1547		1547	599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501549	75669	425880	347085
Autres créances	30795		30795	72251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282191		282191	182767
Charges constatées d’avance	13016		13016	17427
TOTAL (II)	829098	75669	753429	620129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2210414	222969	1987445	1874249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	841545		841545	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14422		12023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104280		109478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156660		47966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1416906		1311012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	612		59267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43513		53675	
Dettes fiscales et sociales	324157		266172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13859		7669	
Produits constatés d’avance (2)	188399		176453	
TOTAL (IV)	570539		563237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1987445		1874249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570539		563237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650		650	700
Production vendue biens				
Production vendue services	1321426		1321426	1275033
Chiffres d’affaires nets	1322076		1322076	1275733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	7722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200143	167295
Autres produits			40	4
Total des produits d’exploitation (I)			1525592	1450754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1547	1497
Variation de stock (marchandises)			-948	-599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469183	581314
Impôts, taxes et versements assimilés			34479	27283
Salaires et traitements			528139	511025
Charges sociales			209442	197011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19725	21540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75669	45948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	2324
Total des charges d’exploitation (II) 			1337284	1387343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188308	63411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3021	307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3021	311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2909	-160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191217	63252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26228			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26248		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18748		5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53305		15291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1554860		1451071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398200		1403105	
BENEFICE OU PERTE	156660		47966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154195		102680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37228		35953	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190098		
Total Immobilisations corporelles		181736		6945
Total Immobilisations financières		17717		176
Total Général		1390361		7121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			810	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7856	180825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	10392
Total Général			16166	1381316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	810		810	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120			120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135311	19725	7856	147180
AMORTISSEMENTS Total Général	136241	19725	8666	147300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75669	45948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8392		8392	
Clients douteux ou litigieux	96266	96266		
Autres créances clients	405282	405282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261	261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4631	4631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23175	23175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2729	2729		
Charges constatées d’avance	13016	13016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	553752	545360	8392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	43513	43513		
Personnel et comptes rattachés	77272	77272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114376	114376		
Impôts sur les bénéfices	16070	16070		
T.V.A.	97794	97794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18645	18645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112	112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13859	13859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188399	188399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	570539	570539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel