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BILAN NUMANS MEDITERRANEE 2017 Siren 529469900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	810	810		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120	120		
Fonds commercial	1189978		1189978	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160515	113771	46744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9500		9500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8109		8109	
TOTAL (I)	1369033	114701	1254331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420068	64616	355452	
Autres créances	89650		89650	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44521		44521	
Charges constatées d’avance	11175		11175	
TOTAL (II)	565414	64616	500799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1934447	179317	1755130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	841545			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10858			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108111			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23300			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1283814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20722			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45241			
Dettes fiscales et sociales	218694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800			
Produits constatés d’avance (2)	165836			
TOTAL (IV)	471316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1755130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1229921		1229921	
Chiffres d’affaires nets	1229921		1229921	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163185	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1398519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			599863	
Impôts, taxes et versements assimilés			18199	
Salaires et traitements			484385	
Charges sociales			176786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64616	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1365964	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32556	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			321	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			982	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			982	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-639	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4777			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399023			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1375723			
BENEFICE OU PERTE	23300			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28356			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190098		
Total Immobilisations corporelles		155256		6759
Total Immobilisations financières		17531		78
Total Général		1363695		6837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	160515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17609
Total Général			1500	1369033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	810			810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120			120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93160	22111	1500	113771
AMORTISSEMENTS Total Général	94090	22111	1500	114701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64616	61239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8109			
Clients douteux ou litigieux	98412			
Autres créances clients	321656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1256			
Impôts sur les bénéfices	14917			
T. V. A.	6329			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14529			
Divers				
Groupe et associés	49632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2989			
Charges constatées d’avance	11175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	529003	520894	8109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20022	20022		
Emprunts et dettes financières divers	2337	2337		
Fournisseurs et comptes rattachés	45241	45241		
Personnel et comptes rattachés	48185	48185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75401	75401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84279	84279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10830	10830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18385	18385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800	800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165836	165836		
TOTAL – ETAT DES DETTES	471316	471316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel