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BILAN NUMANS MEDITERRANEE 2016 Siren 529469900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	810	810		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120	120		
Fonds commercial	1189978		1189978	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155256	93160	62096	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9500		9500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8031		8031	
TOTAL (I)	1363695	94090	1269605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452828	61239	391590	
Autres créances	72240		72240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89406		89406	
Charges constatées d’avance	15525		15525	
TOTAL (II)	630000	61239	568761	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1993695	155329	1838366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	841545			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9830			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127797			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1299742			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46351			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65540			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46487			
Dettes fiscales et sociales	213760			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2857			
Produits constatés d’avance (2)	163628			
TOTAL (IV)	538624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1838366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518614			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1278033		1278033	
Chiffres d’affaires nets	1278033		1278033	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1317	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142366	
Autres produits			217	
Total des produits d’exploitation (I)			1421933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557839	
Impôts, taxes et versements assimilés			15924	
Salaires et traitements			544406	
Charges sociales			193297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61239	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1396063	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			306	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1431	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1431	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24798	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4227			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1422292			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1401721			
BENEFICE OU PERTE	20571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21936			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190098		
Total Immobilisations corporelles		155256		
Total Immobilisations financières		17463		68
Total Général		1363627		68
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17531
Total Général				1363695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8031			
Clients douteux ou litigieux	109416			
Autres créances clients	343413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	477			
Impôts sur les bénéfices	32098			
T. V. A.	6718			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10416			
Divers				
Groupe et associés	19526			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3005			
Charges constatées d’avance	15525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	548624	540593	8031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46351	26341	20010	
Emprunts et dettes financières divers	2337	2337		
Fournisseurs et comptes rattachés	46487	46487		
Personnel et comptes rattachés	47738	47738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61327	61327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93466	93466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11230	11230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63203	63203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2857	2857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163628	163628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	538624	518614	20010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel