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BILAN FICALIM 2016 Siren 529496606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	661	661		45
Fonds commercial	197700		197700	197700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298	298		
Autres immobilisations corporelles	19284	12894	6390	5839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	647		647	636
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1232		1232	1232
TOTAL (I)	219822	13853	205969	205452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49000	2000	47000	57821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53547	3882	49664	50587
Autres créances	2629		2629	2901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73284		73284	62971
Charges constatées d’avance	2788		2788	2606
TOTAL (II)	181248	5882	175366	176886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	401070	19735	381335	382338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123874		106553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34663		17320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165137		130474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67102		85140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432		4425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8500		10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105956		133478	
Dettes fiscales et sociales	27544		15823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6664		2997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216198		251864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381335		382338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216198		199138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	962272	175	962447	641656
Production vendue biens				
Production vendue services	30331		30331	23842
Chiffres d’affaires nets	992603	175	992778	665498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49237	2116
Autres produits			88	2
Total des produits d’exploitation (I)			1042102	667616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			595984	414272
Variation de stock (marchandises)			10821	-33794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			917	1310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178185	139467
Impôts, taxes et versements assimilés			3258	6924
Salaires et traitements			142222	60825
Charges sociales			24788	11047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2146	2170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252	41367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37749	954
Total des charges d’exploitation (II) 			996322	644543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45780	23073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3996	1989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3996	1989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3972	-1977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41807	21096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	410		-205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7554		3571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042626		667628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007963		650307	
BENEFICE OU PERTE	34663		17320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18391		20645	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11500		2116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13267		2594	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1232	1232		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404			
Charges constatées d’avance	2788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60196	60196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67102	67102		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105956	105956		
Personnel et comptes rattachés	1804	1804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8886	8886		
Impôts sur les bénéfices	796	796		
T.V.A.	15347	15347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	711	711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432	432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6664	6664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207698	207698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3996			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35762		19153	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2823		2662	
Location, charges locatives et de copropriété	15883		10733	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12855		8789	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4000			
Autres comptes	142624		117283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178185		139467	
Taxe professionnelle	971		962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2287		5962	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3258		6924	
Montant de la TVA. collectée	156617		101513	
Total TVA. déductible sur biens et services	24911		15052	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1