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BILAN DR EXPERTISE GESTION PATRIMOINE 2021 Siren 529441032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	525		525	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	525		525	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46865	6126	40739	
Autres créances	603241		603241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	295686		295686	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	189		189	
TOTAL (II)	945981	6126	939856	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946506	6126	940381	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3727			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612661			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168863			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	801751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	133			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46898			
Dettes fiscales et sociales	30093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	940381			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127714			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	263580		263580	
Chiffres d’affaires nets	263580		263580	
				
Production stockée			-6215	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2089	
Autres produits			179	
Total des produits d’exploitation (I)			259633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103354	
Impôts, taxes et versements assimilés			8151	
Salaires et traitements			59477	
Charges sociales			42040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			320	
Total des charges d’exploitation (II) 			222208	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12999	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	301500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	302300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126470			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55187			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	406068			
BENEFICE OU PERTE	168863			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101053		
Total Immobilisations corporelles		42464		
Total Immobilisations financières		1520		505
Total Général		145038		505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			101053	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42464	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	525
Total Général			145018	525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13502	5046	18547	
AMORTISSEMENTS Total Général	13502	5046	18547	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7351	7351		
Autres créances clients	39514	39514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7817	7817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	595425	595425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	189	189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	650295	650295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32406	21490	10915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46898	46898		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8296	8296		
Impôts sur les bénéfices	14627	14627		
T.V.A.	6375	6375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	795	795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133	133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29100	29100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138630	127714	10915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel