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BILAN DR EXPERTISE GESTION PATRIMOINE 2020 Siren 529441032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	101053		101053	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42464	13502	28963	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	145038	13502	131536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6215		6215	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11821	8215	3606	
Autres créances	132913		132913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	724580		724580	
Disponibilités	404797		404797	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1280327	8215	1272112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1425364	21716	1403648	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3727			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	549912			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254749			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	824888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191686			
Emprunts et dettes financières divers (4)	209718			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17438			
Dettes fiscales et sociales	22900			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90000			
Produits constatés d’avance (2)	47019			
TOTAL (IV)	578760			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1403648			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	353882		353882	
Chiffres d’affaires nets	353882		353882	
				
Production stockée			281	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			613	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			354776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6831	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110438	
Impôts, taxes et versements assimilés			8322	
Salaires et traitements			66000	
Charges sociales			44898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8215	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			946	
Total des charges d’exploitation (II) 			252841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149245	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			976	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			976	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450192			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42122			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	954213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	699463			
BENEFICE OU PERTE	254749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50398		50655
Total Immobilisations corporelles		33603		8861
Total Immobilisations financières		401510		10
Total Général		485511		59526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42464
Prêts et immobilisations financières			400000	
Total Immobilisations financières			400000	1520
Total Général			400000	145038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6310	7192		13502
AMORTISSEMENTS Total Général	6310	7192		13502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	9858	9858		
Autres créances clients	1963	1963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20108	20108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107602	107602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5204	5204		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	146234	144734	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191686	31932	119165	40588
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17438	17438		
Personnel et comptes rattachés	3985	3985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10601	10601		
Impôts sur les bénéfices	5622	5622		
T.V.A.	2160	2160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533	533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209718	209718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90000	90000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47019	47019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	578760	419007	119165	40588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel