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BILAN CONCIERGERIE ZEROSOUCI 2018 Siren 529413833				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10524	4206	6318	7371
Immobilisations corporelles	13245	11272	1973	3358
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	23769	15478	8291	10729
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	968		968	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12898	271	12627	17869
Créances – Autres	12371		12371	26389
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	576		576	15060
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26812	271	26541	59318
Total général Actif	50581	21606		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2452	6498
Résultat de l’exercice			-8936	-4045
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-983	7952
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7526	4950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10293	28199
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3739		
Autres dettes			17997	28945
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35816	62095
Total général Passif			34832	70047
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			104	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17671		21606	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88149		92842	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105824		114450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30498		39554	
Variation de stock (marchandises)	-968		918	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-7			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30101		20432	
(dont taxe professionnelle)	651			
Impôts, taxes et versements assimilés	1110		1069	
Rémunérations du personnel 	37471		39813	
Charges sociales	13418		12956	
Dotations aux amortissements	2438		2940	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	55		567	
Total des charges d’exploitation	114117		118248	
Résultat d’exploitation	-8293		-3798	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	166			
Charges exceptionnelles	478		247	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8936		-4045	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16975			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4410			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			104	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23769	
Total Immobilisations (Augmentations)			104	
Total Immobilisations (Diminutions)			104	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16975	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4410	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel