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BILAN CONCIERGERIE ZEROSOUCI 2016 Siren 529413833				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10524	2080	8444	1070
Immobilisations corporelles	13331	8148	5184	7229
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	23855	10227	13628	8300
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	918		918	250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13458	271	13188	10489
Créances – Autres	2480		2480	2948
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8842		8842	17304
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25698	271	25427	30992
Total général Actif	49553	22256		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5552	4
Résultat de l’exercice			946	6048
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11998	11052
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7187	2899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7555	12947
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4925		
Autres dettes			12315	12394
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27058	28239
Total général Passif			39055	39291
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8424	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22197		22256	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	93411		106546	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115612		128806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42944		40944	
Variation de stock (marchandises)	-668		16	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24661		30314	
(dont taxe professionnelle)	498			
Impôts, taxes et versements assimilés	984		752	
Rémunérations du personnel 	32051		36816	
Charges sociales	10658		10356	
Dotations aux amortissements	3095		2582	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	244		2	
Total des charges d’exploitation	113971		121784	
Résultat d’exploitation	1641		7023	
Produits financiers			62	
Produits exceptionnels	14			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	516		128	
Impôts sur les bénéfices	193		908	
Bénéfice ou perte	946		6048	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17897			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8234			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			8424	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15431	
Total Immobilisations (Augmentations)			8424	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17897	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8234	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel