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BILAN COLLIVET 2018 Siren 529436222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38073	22733	15340	13575
Fonds commercial	113688		113688	113688
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44958	624	44334	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585	585		
Autres immobilisations corporelles	139896	54565	85330	72335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts	1310		1310	2918
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	339711	78508	261203	203717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	488661		488661	381364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552737	11157	541579	581449
Autres créances	204536		204536	160338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106894		106894	85384
Charges constatées d’avance	19331		19331	24707
TOTAL (II)	1372159	11157	1361002	1233244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1711871	89665	1622205	1436961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387434		387435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110771		153351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514706		557286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188339		83713	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705322		684352	
Dettes fiscales et sociales	212024		106505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1812		5107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107499		879676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622205		1436962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4207551	4042390
Production vendue biens			15119	18769
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4222670	4061159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12684	9975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9654	368
Autres produits			4903	869
Total des produits d’exploitation (I)			4249911	4072372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3145736	3161781
Variation de stock (marchandises)			-107297	-196085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10960	7268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425690	374639
Impôts, taxes et versements assimilés			16052	13661
Salaires et traitements			442939	393662
Charges sociales			119320	88839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21661	22418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4043	2538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8030	4092
Total des charges d’exploitation (II) 			4087134	3872814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162778	199558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4214	2535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4214	2535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2519	4051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2519	4051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1694	-1516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164472	198042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14673		4447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			316	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14673		7179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14673		21821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39027		66513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4254125		4103907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4143353		3950556	
BENEFICE OU PERTE	110772		153351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143605		8157
Total Immobilisations corporelles		112842		72598
Total Immobilisations financières		4118		
Total Général		260564		80756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185440
Prêts et immobilisations financières			1608	
Total Immobilisations financières			1608	2510
Total Général			1608	339712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16341	6392		22733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40506	15269		55775
AMORTISSEMENTS Total Général	56847	21661		78508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7710	4043	596	11157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7710	4043	596	11157
TOTAL GENERAL	7710	4043	596	11157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4043	596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1310	1310		
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	14483			
Autres créances clients	538254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44168			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6542			
Divers				
Groupe et associés	98974			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54852			
Charges constatées d’avance	19331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	778915	777915	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73222	73222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115118	13614	70765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705323	705323		
Personnel et comptes rattachés	67153	67153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85951	85951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50766	50766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8155	8155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1813	1813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107500	1005996	70765	30739
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17		12