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BILAN AULNOYDIS 2018 Siren 529403354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50516	47725	2792	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	276088	15394	260693	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1968468	984326	984142	
Autres immobilisations corporelles	775602	465609	309993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309900		309900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54166		54166	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2529		2529	
TOTAL (I)	3437269	1513054	1924215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2828		2828	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2924924	52769	2872155	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544909	5320	539589	
Autres créances	532205		532205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545101		545101	
Charges constatées d’avance	358613		358613	
TOTAL (II)	4908580	58090	4850491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8345850	1571144	6774706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435082			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287659			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766742			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2552988			
Emprunts et dettes financières divers (4)	415402			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2120220			
Dettes fiscales et sociales	612678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117224			
Autres dettes	139452			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5957964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6774706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3384359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23959			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25396441		25396441	
Production vendue biens	1862591		1862591	
Production vendue services	540174		540174	
Chiffres d’affaires nets	27799206		27799206	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55864	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193354	
Autres produits			210508	
Total des produits d’exploitation (I)			28258931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19835725	
Variation de stock (marchandises)			-287027	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			945904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15047	
Autres achats et charges externes			3292891	
Impôts, taxes et versements assimilés			362105	
Salaires et traitements			2531171	
Charges sociales			737184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58090	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51715	
Total des charges d’exploitation (II) 			27931093	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46869	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46869	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36296			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	81926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61012			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125797			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28340902			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28053243			
BENEFICE OU PERTE	287659			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1133193			
Renvois : Transfert de charges	180493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1748			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46738		3778
Total Immobilisations corporelles		2655102		491117
Total Immobilisations financières		49131		352812
Total Général		2750971		847707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50516
Virement postes immobilisations corporelles en cours		122645		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		122645	3416	3020158
Prêts et immobilisations financières			135	
Total Immobilisations financières		9900	25448	366595
Total Général		132545	28864	3437269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44600	3125		47725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063639	415257	13566	1465330
AMORTISSEMENTS Total Général	1108238	418382	13566	1513054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		10000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10431	52769	10431	52769
Sur comptes clients	2430	5320	2430	5320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12861	58090	12861	58090
TOTAL GENERAL	72861	58090	22861	108090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58090	12861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2529			
Clients douteux ou litigieux	14668			
Autres créances clients	530241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4970			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4347			
Impôts sur les bénéfices	240185			
T. V. A.	146992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10417			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125293			
Charges constatées d’avance	358613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1438256	1435727	2529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23959	23959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2529029	370826	1491282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2120220	2120220		
Personnel et comptes rattachés	268254	268254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199349	199349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48365	48365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96710	96710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117224	117224		
Groupe et associés	415402		415402	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139452	139452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5957964	3384359	1906684	666921
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127		118	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	127		118