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BILAN AUDICEP (AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE PAIES) 2021 Siren 529422768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22315		22315	22315
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81317	33480	47836	62081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4390		4390	4390
TOTAL (I)	108022	33480	74542	88786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7077		7077	7077
Clients et comptes rattachés	62839	14181	48657	36600
Autres créances	4541		4541	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2		2	2
Disponibilités	37457		37457	52360
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	111917	14181	97735	96040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219940	47661	172278	184827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5040		5040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12960		12960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1165		1165	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98672		100271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4399		26401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122237		145837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210		103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6871		1257	
Dettes fiscales et sociales	41924		36657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	784		784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50040		38989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172278		184827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			293853	279700
Chiffres d’affaires nets			293853	279700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25405	20476
Autres produits			38	64
Total des produits d’exploitation (I)			319298	300240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-26	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91069	75260
Impôts, taxes et versements assimilés			5245	5113
Salaires et traitements			149904	124896
Charges sociales			47162	42830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13865	12959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3654	5716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	49
Total des charges d’exploitation (II) 			310889	266827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8408	33413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				259
Total des produits financiers (V)				259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-244	259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8163	33672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1844		24505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1844		-1598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1920		5672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319298		323406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314898		297004	
BENEFICE OU PERTE	4399		26401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22315		
Total Immobilisations corporelles		83725		1466
Total Immobilisations financières		4390		
Total Général		110431		1466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3874	81317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4390
Total Général			3874	108022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21644	13865	2030	33480
AMORTISSEMENTS Total Général	21644	13865	2030	33480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13127	3654	2600	14181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13127	3654	2600	14181
TOTAL GENERAL	13127	3654	2600	14181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3654	2600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4390	4390		
Clients douteux ou litigieux	17016	17016		
Autres créances clients	45823	45823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3752	3752		
T. V. A.	548	548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241	241		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	71770	71770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6871	6871		
Personnel et comptes rattachés	12871	12871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12519	12519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14871	14871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1661	1661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210	210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	784	784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49791	49791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel