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BILAN AS ADVENTURE FRANCE 2021 Siren 529478943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48100	48100		9620
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257714	229723	27991	51203
Autres immobilisations corporelles	4214601	2647464	1567136	1883579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1403024		1403024	1403024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80639		80639	101972
TOTAL (I)	6004079	2925287	3078791	3449399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1384931	212610	1172321	1071418
Avances et acomptes versés sur commandes	569		569	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	597253		597253	1075105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3982298		3982298	1218313
Charges constatées d’avance	337432		337432	340970
TOTAL (II)	6302486	212610	6089876	3705807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12306565	3137897	9168668	7155206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	481300		481300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-201291		-166753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131389		-34537	
Subventions d’investissement	65000		75000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476398		355008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26347		19400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26347		19400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7168242		4350408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59159		8834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759394		1643845	
Dettes fiscales et sociales	580599		694096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			199	
Autres dettes	90216		83413	
Produits constatés d’avance (2)	8310			
TOTAL (IV)	8665922		6780797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9168668		7155206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8606763		6771962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7168242			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6650290		6650290	6566057
Production vendue biens	225175		225175	
Production vendue services	4134		4134	10696
Chiffres d’affaires nets	6879599		6879599	6576753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1125357	1774827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-85079	1085750
Autres produits			56417	
Total des produits d’exploitation (I)			7976294	9437331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3479066	3495153
Variation de stock (marchandises)			-47331	250480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2607416	3584421
Impôts, taxes et versements assimilés			154441	242434
Salaires et traitements			871794	882142
Charges sociales			243196	294282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370889	458982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6946	
Autres charges			69092	94372
Total des charges d’exploitation (II) 			7755514	9309345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220780	127986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27872	23520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27873	23523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183432	192006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183432	192006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155558	-168482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65221	-40496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66167		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66167		5958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8070334		9470854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7938946		9505392	
BENEFICE OU PERTE	131389		-34537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48100		
Total Immobilisations corporelles		4453391		23377
Total Immobilisations financières		1504996		
Total Général		6006487		23377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4452	4472316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21333	1483663
Total Général			25785	6004079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38480	9620		48100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2518608	361269	2690	2877187
AMORTISSEMENTS Total Général	2557088	370889	2690	2925287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26347
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19400	6947		26347
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19400	6947		26347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80639		80639	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54932	54932		
T. V. A.	2153	2153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5585	5585		
Groupe et associés	531512	531512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3072	3072		
Charges constatées d’avance	337433	337433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1015326	934687	80639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759395	759395		
Personnel et comptes rattachés	190019	190019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88405	88405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209940	209940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92235	92235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7168242	7168242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90217	90217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8311	8311		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8606764	8606764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel