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BILAN AS ADVENTURE FRANCE 2020 Siren 529478943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48100	38480	9620	19240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255714	204511	51203	68515
Autres immobilisations corporelles	4197676	2314096	1883579	2301516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1403024		1403024	1319273
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101972		101972	102188
TOTAL (I)	6006487	2557088	3449399	3810732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1337600	266182	1071418	1325195
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1075105		1075105	1133196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1218313		1218313	433499
Charges constatées d’avance	340970		340970	276911
TOTAL (II)	3971990	266182	3705807	3168802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9978477	2823270	7155206	6979535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	481300		481300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-166753		-108522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34537		-58230	
Subventions d’investissement	75000		85000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355008		399546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19400		70746	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19400		70746	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4350408		5349289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8834			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1643845		472409	
Dettes fiscales et sociales	694096		620642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199			
Autres dettes	83413		66901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6780797		6509241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7155206		6979535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6771962		6509241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6566057		6566057	8076011
Production vendue biens				
Production vendue services	10696		10696	7066
Chiffres d’affaires nets	6576753		6576753	8083078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1774827	2085008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1085750	12135
Autres produits				20
Total des produits d’exploitation (I)			9437331	10180242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3495153	4361829
Variation de stock (marchandises)			250480	-3544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310	630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3584421	3058862
Impôts, taxes et versements assimilés			242434	176367
Salaires et traitements			882142	1136206
Charges sociales			294282	398407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458982	461521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6765	256461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42342
Autres charges			94372	75069
Total des charges d’exploitation (II) 			9309345	9964153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127986	216088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23520	146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23523	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192006	278511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192006	278511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168482	-278363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40496	-62274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		41821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		41821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4041		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4041		37777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5958		4043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9470854		10222211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9505392		10280441	
BENEFICE OU PERTE	-34537		-58230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48100		
Total Immobilisations corporelles		4439275		14116
Total Immobilisations financières		1421461		83895
Total Général		5908837		98011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4453391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			360	1504996
Total Général			360	6006487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28860	9620		38480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2069243	449365		2518608
AMORTISSEMENTS Total Général	2098103	458985		2557088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19400
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70747		51347	19400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70747		51347	19400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101972		101972	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5286	5286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74851	74851		
Impôts sur les bénéfices	113210	113210		
T. V. A.	483	483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	841680	841680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210	210		
Charges constatées d’avance	340970	340970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1478662	1376690	101972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1604459	1604459		
Personnel et comptes rattachés	157480	157480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174485	174485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236175	236175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125957	125957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199	199		
Groupe et associés	4350409	4350409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83413	83413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6732577	6732577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel