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BILAN AS ADVENTURE FRANCE 2019 Siren 529478943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48100	28860	19240	28860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249783	181268	68515	72381
Autres immobilisations corporelles	4189492	1887975	2301516	4036275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				82420
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1319273		1319273	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102188		102188	138900
TOTAL (I)	5908836	2098103	3810732	4358836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1588081	262885	1325195	2120141
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1133196		1133196	470026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433499		433499	635318
Charges constatées d’avance	276911		276911	219196
TOTAL (II)	3431688	262885	3168802	3444680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9340524	2360989	6979535	7803516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	481300		481300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108522		2872026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58230		-2980548	
Subventions d’investissement	85000		95000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399546		467777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70746		33725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70746		33725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5349289		5721973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472409		767186	
Dettes fiscales et sociales	620642		780683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66901		32171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6509241		7302013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6979535		7803516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6509241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8076011		8076011	7782455
Production vendue biens				
Production vendue services	7066		7066	3421
Chiffres d’affaires nets	8083078		8083078	7785875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2085008	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12135	12209
Autres produits			20	464
Total des produits d’exploitation (I)			10180242	7798549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4361829	4705669
Variation de stock (marchandises)			-3544	-506431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3059492	3815681
Impôts, taxes et versements assimilés			176367	272715
Salaires et traitements			1136206	1244146
Charges sociales			398407	324323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461521	506351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				12898
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			256461	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42342	
Autres charges			75069	74232
Total des charges d’exploitation (II) 			9964153	10450234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216088	-2651685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278511	309020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278511	309020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278363	-308935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62274	-2960620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41821		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41821		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		24928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37608			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37777		24928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4043		-19928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10222212		7803634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10280443		10784182	
BENEFICE OU PERTE	-58230		-2980548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12135			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48100		
Total Immobilisations corporelles		6025459		194710
Total Immobilisations financières		138900		1321068
Total Général		6212459		1515778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1780895	4439275
Prêts et immobilisations financières			38507	
Total Immobilisations financières			38507	1421461
Total Général			1819402	5908836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19240	9620		28860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1834383	450756	215896	2069243
AMORTISSEMENTS Total Général	1853623	460376	215896	2098103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				40746
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33724	42342	5320	70746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18914	256461		262885
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18914	256461		262885
TOTAL GENERAL	52639	298804	5320	333632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		298804		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102188		102188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1286	1286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9979	9979		
Impôts sur les bénéfices	113209	113209		
T. V. A.	2321	2321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	952726	952726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53671	53671		
Charges constatées d’avance	276911	276911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1512295	1410107	102188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472409	472409		
Personnel et comptes rattachés	181268	181268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103821	103821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232999	232999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102551	102551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5349289	5349289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66901	66901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6509241	6509241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1059305			
Personnel extérieur à l’entreprise	43806			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	708805			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1247576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3059492			
Taxe professionnelle	46117			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	130250			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176367			
Montant de la TVA. collectée	2301683			
Total TVA. déductible sur biens et services	1873572			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39