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BILAN AS ADVENTURE FRANCE 2018 Siren 529478943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48100	19240	28860	38480
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271756	199375	72381	86417
Autres immobilisations corporelles	5671284	1635008	4036275	3339335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	82420		82420	16301
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138900		138900	217542
TOTAL (I)	6212460	1853624	4358836	3698075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2139055	18915	2120141	1604368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				8637
Autres créances	470026		470026	557000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635318		635318	555372
Charges constatées d’avance	219196		219196	139528
TOTAL (II)	3463594	18915	3444680	2864905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9676054	1872538	7803516	6562980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	481300		4281300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2872026		-4161632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2980548		-1766343	
Subventions d’investissement	95000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467777		-1646674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33725		20827	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33725		20827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5721973		6830053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767186		762711	
Dettes fiscales et sociales	780683		486602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			75000	
Autres dettes	32171		34462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7302013		8188828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7803516		6562980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7782455	5113364
Production vendue biens				
Production vendue services			3421	
Chiffres d’affaires nets			7785875	5113364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12209	1229
Autres produits			464	1533
Total des produits d’exploitation (I)			7798549	5116126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4705669	3929783
Variation de stock (marchandises)			-506431	-1136586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			649	725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3815681	2533785
Impôts, taxes et versements assimilés			272715	54525
Salaires et traitements			1244146	794475
Charges sociales			324323	196839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506351	268508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12898	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20827
Autres charges			74232	70184
Total des charges d’exploitation (II) 			10450234	6747477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2651685	-1631351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			309020	140666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309020	140666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308935	-140666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2960620	-1772017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		586500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		586500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24928		826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			580000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24928		580826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19928		5674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7803634		5702626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10784182		7468969	
BENEFICE OU PERTE	-2980548		-1766343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48100	48100	
Total Immobilisations corporelles		4779706		1262055
Total Immobilisations financières		217542		
Total Général		5045348		1262055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16301	6025460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			78642	138900
Total Général			94943	6212460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9620	9620		19240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1337653	496731		1834384
AMORTISSEMENTS Total Général	1347273	506351		1853624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				33725
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20827	12898		33725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20827	12898		33725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12898	9342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138900		138900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138449	138449		
T. V. A.	3628	3628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327949	327949		
Charges constatées d’avance	219196	219196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	828121	689221	138900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	767186	767186		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	780683	780683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5721973	5721973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32171	32171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7302013	7302013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1303806			
Personnel extérieur à l’entreprise	38932			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	883167			
Autres comptes	1523041			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3815681			
Taxe professionnelle	17422			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	255293			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	272715			
Montant de la TVA. collectée	1559021			
Total TVA. déductible sur biens et services	1933073			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51