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BILAN AS ADVENTURE FRANCE 2017 Siren 529478943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48100	9620	38480	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266586	180169	86417	1027
Autres immobilisations corporelles	4496819	1157484	3339335	670519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16301		16301	8743
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217542		217542	142542
TOTAL (I)	5045348	1347273	3698075	822831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1632625	28257	1604368	482194
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8637		8637	13143
Autres créances	557000		557000	147924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555372		555372	117248
Charges constatées d’avance	139528		139528	150427
TOTAL (II)	2893162	28257	2864905	910937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7938510	1375530	6562980	1733768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4281300		4281300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4161632		-3374300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1766343		-787332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1646674		119668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20827			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20827			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6830053		1146938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762711		296275	
Dettes fiscales et sociales	486602		155678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75000			
Autres dettes	34462		15209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8188828		1614100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6562980		1733768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5113364		5113364	2694277
Production vendue biens				
Production vendue services				3708
Chiffres d’affaires nets	5113364		5113364	2697984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1229	36465
Autres produits			1533	
Total des produits d’exploitation (I)			5116126	2734450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3929783	1586438
Variation de stock (marchandises)			-1136586	28930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			725	566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2533785	1181995
Impôts, taxes et versements assimilés			54525	68971
Salaires et traitements			794475	315461
Charges sociales			196839	91268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268508	175538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14412	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20827	
Autres charges			70184	6651
Total des charges d’exploitation (II) 			6747477	3455818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1631351	-721368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140666	26197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140666	26197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140666	-26197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1772017	-747564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	586500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	586500		9040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	826		48807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	580000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580826		48807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5674		-39767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5702626		2743490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7468969		3530822	
BENEFICE OU PERTE	-1766343		-787332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1759054		
Total Immobilisations financières		142542		
Total Général		1901596		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4779706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217542
Total Général				5045348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		9620		9620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1078765	258888		1337653
AMORTISSEMENTS Total Général	1078765	268508		1347273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20827
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20826		20826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20826		20826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35239		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217542			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102658			
T. V. A.	16335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438006			
Charges constatées d’avance	139528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	922707	705165	217542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	762711	762711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	486602	486602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75000	75000		
Groupe et associés	6830053	6830053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34462	34462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8188828	8188828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28