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BILAN AD PAYS DE VANNES 2016 Siren 529460834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21890	4990	16900	16900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8650	2682	5968	1380
Autres immobilisations corporelles	5203	4019	1184	1714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1015		1015	1015
TOTAL (I)	36758	11692	25066	21009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99451	1160	98292	123054
Autres créances	52992		52992	37766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84698		84698	78934
Charges constatées d’avance	20630		20630	3460
TOTAL (II)	257771	1160	256611	243214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294529	12851	281677	264223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7550		7550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104415		63815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5760		40600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117725		111965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23287		2237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17628		24164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10349		7455	
Dettes fiscales et sociales	103684		116823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9004		1580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163952		152258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281677		264223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	880006		880006	780434
Chiffres d’affaires nets	880006		880006	780434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10645	1206
Autres produits			1041	402
Total des produits d’exploitation (I)			891692	782042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51048	43337
Impôts, taxes et versements assimilés			5788	8317
Salaires et traitements			735205	609438
Charges sociales			82718	59451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3392	1293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13787	13712
Total des charges d’exploitation (II) 			891939	739628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247	42414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			766	287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766	287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-766	-287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1013	42127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7365			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6773			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899057		782042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893297		741442	
BENEFICE OU PERTE	5760		40600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7724		1206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13585		12921	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21890		
Total Immobilisations corporelles		6403		7450
Total Immobilisations financières		1015		
Total Général		29308		7450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1015
Total Général				36758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4990			4990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3309	3392		6702
AMORTISSEMENTS Total Général	8299	3392		11692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4081		2921	1160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4081		2921	1160
TOTAL GENERAL	4081		2921	1160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1015	1015		
Clients douteux ou litigieux	1224			
Autres créances clients	98228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1935			
Impôts sur les bénéfices	39267			
T. V. A.	5813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	978			
Charges constatées d’avance	20630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174088	174088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23287	10349	12938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10349	10349		
Personnel et comptes rattachés	38391	38391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50538	50538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6577	6577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8179	8179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17628	17628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9004	9004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163952	151014	12938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7931		6677	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4891		3219	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38226		33441	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51048		43337	
Taxe professionnelle	947		1201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4841		7116	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5788		8317	
Montant de la TVA. collectée	50853		45528	
Total TVA. déductible sur biens et services	12472		8205	
Effectif moyen du personnel	27		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		27