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BILAN SOMMEO 2021 Siren 529398026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68750	7750	61000	
Fonds commercial	185000		185000	
Autres immobilisations incorporelles	150000		150000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6600	4309	2291	
Autres immobilisations corporelles	6230	4681	1549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	494		494	
TOTAL (I)	417074	16739	400334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	576		576	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30042		30042	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285481	2676	282805	
Autres créances	63712		63712	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33308		33308	
Charges constatées d’avance	9476		9476	
TOTAL (II)	422595	2676	419918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839668	19416	820252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6514			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69337			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155254			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51796			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49985			
Dettes fiscales et sociales	231505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	750915			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143618		143618	
Production vendue biens				
Production vendue services	625788		625788	
Chiffres d’affaires nets	769406		769406	
				
Production stockée			-19879	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10507	
Autres produits			153	
Total des produits d’exploitation (I)			761182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45672	
Variation de stock (marchandises)			5321	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244294	
Impôts, taxes et versements assimilés			3283	
Salaires et traitements			353704	
Charges sociales			78398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2676	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4661	
Total des charges d’exploitation (II) 			739987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5707	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5702	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15493	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	762397			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768911			
BENEFICE OU PERTE	-6514			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4625			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403750		
Total Immobilisations corporelles		11935		895
Total Immobilisations financières		1492		
Total Général		417177		895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12830
Prêts et immobilisations financières			999	
Total Immobilisations financières			999	494
Total Général			999	417074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7750			7750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7014	1977		8990
AMORTISSEMENTS Total Général	14764	1977		16740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2676	2676	2676	2676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2676	2676	2676	2676
TOTAL GENERAL	2676	2676	2676	2676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2676	2676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	494		494	
Clients douteux ou litigieux	30072	30072		
Autres créances clients	255409	255409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	291	291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4176	4176		
T. V. A.	12354	12354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46890	46890		
Charges constatées d’avance	9476	9476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359162	358668	494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155254	155254		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49985	49985		
Personnel et comptes rattachés	65034	65034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45855	45855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120088	120088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	528	528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51796	51796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261676	261676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	750215	750215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116784			
Location, charges locatives et de copropriété	45841			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22121			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59548			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244294			
Taxe professionnelle	2073			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1210			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3283			
Montant de la TVA. collectée	158487			
Total TVA. déductible sur biens et services	66281			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15