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BILAN SOMMEO 2019 Siren 529398026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68750	7750	61000	
Fonds commercial	185000		185000	
Autres immobilisations incorporelles	150000		150000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4324	2662	1661	
Autres immobilisations corporelles	4567	2747	1820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1119		1119	
TOTAL (I)	413759	13159	400600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19121		19121	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31653		31653	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256518	2676	253842	
Autres créances	47953		47953	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5207		5207	
Charges constatées d’avance	9840		9840	
TOTAL (II)	370292	2676	367616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784051	15836	768216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75981			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31172			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108802			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8072			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91246			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58923			
Dettes fiscales et sociales	229169			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270799			
Produits constatés d’avance (2)	1205			
TOTAL (IV)	659413			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	231651		231651	
Production vendue biens				
Production vendue services	537171		537171	
Chiffres d’affaires nets	768823		768823	
				
Production stockée			18223	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2956	
Autres produits			200	
Total des produits d’exploitation (I)			796202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102835	
Variation de stock (marchandises)			73	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219033	
Impôts, taxes et versements assimilés			-3023	
Salaires et traitements			333557	
Charges sociales			88095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2676	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5575	
Total des charges d’exploitation (II) 			757826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38376	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2584	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2574	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35802	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4063			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4174			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800275			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	769103			
BENEFICE OU PERTE	31172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4333			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252458		157750
Total Immobilisations corporelles		7838		1053
Total Immobilisations financières		1119		
Total Général		261414		158803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6458		403750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1119
Total Général		6458		413759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7750		7750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4156	1254		5410
AMORTISSEMENTS Total Général	4156	9004		13160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2676	2676	2676	2676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2676	2676	2676	2676
TOTAL GENERAL	2676	2676	2676	2676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2676	2676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1119		1119	
Clients douteux ou litigieux	30072	30072		
Autres créances clients	226446	226446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165	165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2567	2567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45221	45221		
Charges constatées d’avance	9840	9840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315430	314311	1119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8072	8072		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58923	58923		
Personnel et comptes rattachés	43240	43240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26872	26872		
Impôts sur les bénéfices	4174	4174		
T.V.A.	153884	153884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	999	999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91246	91246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270799	270799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1205	1205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	659413	659413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87557			
Location, charges locatives et de copropriété	46935			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16332			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68210			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219033			
Taxe professionnelle	2045			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-5068			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-3023			
Montant de la TVA. collectée	172197			
Total TVA. déductible sur biens et services	61585			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15