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BILAN SOMEFI 2017 Siren 529330250
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 56799 34514 22285 19038
Fonds commercial 56995 56995 56995
Autres immobilisations incorporelles 40662 40261 401 7452
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5649 5536 113 299
Autres immobilisations corporelles 31782 28146 3636 10197
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 261000 261000 261000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 36004 36004 12956
TOTAL (I) 488891 108457 380433 367938
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 212286 212286 162885
En cours de production de biens 27966 27966 58325
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 278330 4945 273385 324671
Autres créances 277924 277924 82540
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 218233 218233 36976
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1014740 4945 1009795 665397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1503631 113402 1390228 1033335
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 190000 190000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 60000 60000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19000 19000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 142026 88234
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80602 53792
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 491628 411026
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23230 49527
Emprunts et dettes financières divers (4) 220000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 231569 171954
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 352323 333146
Dettes fiscales et sociales 61840 58265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9639 9417
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 898600 622309
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1390228 1033335
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 898600 622309
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1871640 1871640 1720154
Production vendue services 58569 58569 46611
Chiffres d’affaires nets 1930209 1930209 1766765
Production stockée -30359 49516
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 9886
Autres produits 5722 506
Total des produits d’exploitation (I) 1905577 1826673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 658989 555239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -49401 15827
Autres achats et charges externes 959919 948540
Impôts, taxes et versements assimilés 2052 2252
Salaires et traitements 176612 172457
Charges sociales 52968 52378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20725 31718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2000 -12
Total des charges d’exploitation (II) 1823864 1778399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 81713 48274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 791
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2441
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1111 1869
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1111 1869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1111 573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 80602 48847
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 17680
Total des produits exceptionnels (VII) 17680
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12735
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12735
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4945
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1905577 1846794
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1824974 1793002
BENEFICE OU PERTE 80602 53792
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5 67
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1962
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 144283 10173
Total Immobilisations corporelles 37431
Total Immobilisations financières 273956 23048
Total Général 455670 33221
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 154456
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37431
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 297004
Total Général 488891
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 60797 13977 74775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26935 6748 33683
AMORTISSEMENTS Total Général 87732 20725 108457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4945 4945
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4945 4945
TOTAL GENERAL 4945 4945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 36004
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 278330
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16195
T. V. A. 11082
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 245284
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5362
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 592258 556254 36004
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 23230 23230
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 352323 352323
Personnel et comptes rattachés 17760 17760
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33664 33664
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10416 10416
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 220000 220000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9639 9639
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 667032 667032
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26297
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 6