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BILAN SOGERI 2016 Siren 529309528
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 306583 30332 276251
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 782030 3000 779030
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1830 1830
TOTAL (I) 1090443 33332 1057111
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5000 5000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 336472 336472
Autres créances 348362 348362
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 588259 588259
Charges constatées d’avance 8645 8645
TOTAL (II) 1286738 1286738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2377182 33332 2343850
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 400002
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13692
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 819155
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 175322
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1408171
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 237406
Emprunts et dettes financières divers (4) 345966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21849
Dettes fiscales et sociales 330458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 935679
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2343850
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 779291
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 852125 852125
Chiffres d’affaires nets 852125 852125
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1082
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 853212
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5000
Variation de stock (marchandises) -5000
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 115613
Impôts, taxes et versements assimilés 68243
Salaires et traitements 253051
Charges sociales 210336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 680917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 172295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 29303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4847
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 34150
Dotations financières sur amortissements et provisions 3000
Intérêts et charges assimilées 11477
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 19673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 191968
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 64990
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 64990
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 33460
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33460
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 31530
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 48176
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 952352
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 777030
BENEFICE OU PERTE 175322
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1082
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 102744
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 75427 299056
Total Immobilisations financières 783860
Total Général 859287 299056
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 67900 306583
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 783860
Total Général 67900 1090443
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31099 33673 34440 30332
AMORTISSEMENTS Total Général 31099 33673 34440 30332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3000 3000
TOTAL GENERAL 3000 3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 3000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1830
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 336472
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 59017
Impôts sur les bénéfices 8653
T. V. A. 34819
Autres impôts, taxes versements assimilés 2432
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 243441
Charges constatées d’avance 8645
TOTAL ETAT DES CREANCES 695309 693479 1830
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 237406 81018 156388
Emprunts et dettes financières divers 16231 16231
Fournisseurs et comptes rattachés 21849 21849
Personnel et comptes rattachés 136792 136792
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 103718 103718
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 56078 56078
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 33870 33870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 329736 329736
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 935679 779291 156388
Emprunts souscrits en cours d’exercice 199000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19315
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel