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BILAN SCS SAS 2018 Siren 529360133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4060000	443822	3616178	3417511
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202406	116688	85718	121782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7444		7444	112251
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175000		175000	175000
Créances rattachées à des participations	832922		832922	702506
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9800		9800	9800
TOTAL (I)	5287573	560510	4727063	4538850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	716620		716620	932357
Autres créances	9752		9752	70991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				27
Disponibilités	825195		825195	10372
Charges constatées d’avance	960		960	645
TOTAL (II)	1552527		1552527	1014392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				426
TOTAL GENERAL (0 à V)	6840100	560510	6279590	5553668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1480341		2275113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538889		-414772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2030230		1871341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			426	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1023738		1170586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2946831		2342620	
Dettes fiscales et sociales	198216		98920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8360			
Produits constatés d’avance (2)	70985		69774	
TOTAL (IV)	4248132		3681900	
(V)	1227			
TOTAL GENERAL (I à V)	6279590		5553667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		529400	529400	
Production vendue services	1750000	685217	2435217	1919798
Chiffres d’affaires nets	1750000	1214617	2964617	1919798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426	
Autres produits			36428	52526
Total des produits d’exploitation (I)			3001471	1972324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34080	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2195182	1297932
Impôts, taxes et versements assimilés			6288	3088
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137397	117236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				426
Autres charges			16929	23534
Total des charges d’exploitation (II) 			2389876	1442216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			611596	530108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2922	2506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				41512
Total des produits financiers (V)			2922	44018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2922	44018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			614517	574126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	946		2166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155946		2169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2261		267039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2261		267039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153685		-264870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229313		724028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3160339		2018511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2621450		2433283	
BENEFICE OU PERTE	538889		-414772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3760000		300000
Total Immobilisations corporelles		314657		
Total Immobilisations financières		887306		130416
Total Général		4961963		430416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4060000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104806	209851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1017722
Total Général			104806	5287573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	342489	101333		443822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80624	36064		116688
AMORTISSEMENTS Total Général	423113	137397		560510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	426		426	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	426		426	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	832922		832922	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9800		9800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	716620	716620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9752	9752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	960	960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570054	727332	842722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2946831	2946831		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122688	122688		
T.V.A.	71382	71382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4148	4148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1023738	1023738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8360	8360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70985	70985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4248132	4248132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel