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BILAN ROMAIN EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT 2018 Siren 529343212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11927	11927		12
Fonds commercial	218000		218000	218000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134476	59343	75132	80639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9900		9900	9900
TOTAL (I)	374302	71270	303032	308551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184610	3448	181163	145438
Autres créances	39140		39140	12663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	174460		174460	174112
Disponibilités	71917		71917	109818
Charges constatées d’avance	10301		10301	9789
TOTAL (II)	480429	3448	476982	451819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	854732	74718	780014	760371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269530		106127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42294		163402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421824		379530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7641		16412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51163		39875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15199		14272	
Dettes fiscales et sociales	83716		109507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2576		280	
Produits constatés d’avance (2)	197895		200496	
TOTAL (IV)	358190		380841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780014		760371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	51163			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	554043		554043	514206
Chiffres d’affaires nets	554043		554043	514206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16008	95750
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			570053	609959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109510	127454
Impôts, taxes et versements assimilés			8368	8409
Salaires et traitements			318669	298281
Charges sociales			58604	55022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18056	16590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	842
Total des charges d’exploitation (II) 			516711	506599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53342	103361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348	343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163	397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163	397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186	-54
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53528	103307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			89016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			89016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			89016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11234		28920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570402		699318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528108		535916	
BENEFICE OU PERTE	42294		163402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229927		
Total Immobilisations corporelles		122587		12537
Total Immobilisations financières		9900		
Total Général		362413		12537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			648	134476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9900
Total Général			648	374302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11914	12		11927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41947	18044	648	59343
AMORTISSEMENTS Total Général	53862	18056	648	71270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9900	9900		
Clients douteux ou litigieux	8036			
Autres créances clients	176574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25807			
T. V. A.	2272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8816			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2245			
Charges constatées d’avance	10301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243952	243952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7641	4075	3567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15199	15199		
Personnel et comptes rattachés	14842	14842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29445	29445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35525	35525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3904	3904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51163	51163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2576	2576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197895	197895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	358190	354624	3567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel