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BILAN PARLEO 2020 Siren 529301798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10844	8083	2761	3606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2441201		2441201	2865000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48286	48286		
Prêts	335000	335000		
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2837531	393268	2444262	2868906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90319		90319	53966
Autres créances	8920105	15000	8905105	8700680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34702		34702	39861
Charges constatées d’avance	4149		4149	21743
TOTAL (II)	9049275	15000	9034275	8816251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11886806	408268	11478537	11685157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	36609		36609	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3661		3661	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10230538		10844441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-529041		-613903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9741767		10270808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	155214		28214	
Autres emprunts obligataires	1300000		1300000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207921		21246	
Dettes fiscales et sociales	70514		34281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2292		30608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1736771		1414349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11478537		11685157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33026	21664
Autres produits			1548	689
Total des produits d’exploitation (I)			34574	22354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287223	200552
Impôts, taxes et versements assimilés			27711	3501
Salaires et traitements			182732	182732
Charges sociales			82229	83619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2732	3049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			836	924
Total des charges d’exploitation (II) 			598463	474377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-563889	-452024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169200	117153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16750	119224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185950	236377
Dotations financières sur amortissements et provisions			16750	366536
Intérêts et charges assimilées			127033	28278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143783	394813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42167	-158437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-521721	-610461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475000		9990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475000		9990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7320		3442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	475000		9990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482320		13432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7320		-3442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695524		268720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1224566		882623	
BENEFICE OU PERTE	-529041		-613903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		8957		1887
Total Immobilisations financières		3231836		67951
Total Général		3242693		69838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			475000	2824787
Total Général			475000	2837531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5351	2732		8083
AMORTISSEMENTS Total Général	7251	2732		9983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	366536	16750		383286
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		15000		15000
Total Provisions pour dépréciation	366536	31750		398286
TOTAL GENERAL	366536	31750		398286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières		16750		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	335000		335000	
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90319	90319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44028	44028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8860810	8860810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15266	15266		
Charges constatées d’avance	4149	4149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9349873	9014873	335000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1