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BILAN PARLEO 2017 Siren 529301798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8957	973	7984	3051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4519990		4519990	1020000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4493		4493	1541
Prêts	200000		200000	350000
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	4733740	973	4732767	1374892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81706		81706	14400
Autres créances	5852370		5852370	7845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640617		640617	1592504
Charges constatées d’avance	6396		6396	19856
TOTAL (II)	6581089		6581089	1634606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11314829	973	11313855	3009498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36609		36609	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3661		3661	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-183127		520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10903524		-183647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10760667		-142857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			80789	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2520000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			499068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39511		34458	
Dettes fiscales et sociales	513677		12679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553188		3152355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11313855		3009498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	546788		546788	370000
Chiffres d’affaires nets	546788		546788	370000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67088	12000
Autres produits			32	12
Total des produits d’exploitation (I)			613908	382011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401571	211564
Impôts, taxes et versements assimilés			4773	4433
Salaires et traitements			600000	180000
Charges sociales			264730	71999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610	341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9207	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1280892	468345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-666984	-86333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62290	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88419	1541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150709	1541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			372862	108013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372862	108013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222154	-106471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-889137	-192805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14000000			
Total des produits exceptionnels (VII)	14000000		9158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1020000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1320000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12680000		9158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47339			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14764617		392711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3021093		576357	
BENEFICE OU PERTE	11743524		-183647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3415		5542
Total Immobilisations financières		1371841		8100305
Total Général		1375256		8105847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4747363		4724783
Total Général		4747363		4733740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363	610		973
AMORTISSEMENTS Total Général	363	610		973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200000			
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5462090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362320			
Charges constatées d’avance	6396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6140772	5940472	200300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39511	39511		
Personnel et comptes rattachés	300000	300000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151338	151338		
Impôts sur les bénéfices	46184	46184		
T.V.A.	13618	13618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2538	2538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553188	553188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2520000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1