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BILAN ORCA MAREE 2016 Siren 529355919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12472	12092	380	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59453	4224	55229	7569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28326	20805	7522	10370
Autres immobilisations corporelles	67616	48583	19032	28125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	390		390	
Prêts	4151		4151	706
Autres immobilisations financières	44291		44291	39515
TOTAL (I)	216699	85704	130995	86285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195721	5547	190173	120892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3443137	229479	3213658	2337728
Autres créances	63544		63544	62114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80914		80914	197277
Charges constatées d’avance				5881
TOTAL (II)	3783315	235026	3548289	2723892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4000014	320730	3679284	2810177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20250		20250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58344		50569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112882		7775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566475		453594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72754		23865	
TOTAL (III)	72754		23865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	899713		277331	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1893577		1870018	
Dettes fiscales et sociales	246765		185369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3040054		2332718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3679284		2810177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17641125		17641125	12881790
Production vendue biens				
Production vendue services	34637		34637	125784
Chiffres d’affaires nets	17675761		17675761	13007574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30	135541
Autres produits			113	301
Total des produits d’exploitation (I)			17675904	13143416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15604104	11358134
Variation de stock (marchandises)			-74829	-19017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55992	39072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757363	597037
Impôts, taxes et versements assimilés			57093	53004
Salaires et traitements			714536	704237
Charges sociales			247502	215341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20780	20596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38019	43938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4247	70402
Total des charges d’exploitation (II) 			17424808	13082744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251097	60672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			289	894
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			637	1845
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			955	2739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34977	19621
Différences négatives de change			424	2528
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35401	22148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34446	-19410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216651	41262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2559	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48889		23865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48889		33356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48889		-30124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54880		3363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17676860		13149386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17563978		13141611	
BENEFICE OU PERTE	112882		7775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		472
Total Immobilisations corporelles		98988		56408
Total Immobilisations financières		40221		27505
Total Général		151209		84385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18894	48832
Total Général			18894	216699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12000	92		12092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52924	20689		73612
AMORTISSEMENTS Total Général	64924	20780		85704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				72754
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23865	48889		72754
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5547		5547
Sur comptes clients	197007	32472		229479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197007	38019		235026
TOTAL GENERAL	220872	86908		307780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38019		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48889		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4151	4151		
Autres immobilisations financières	44291	44291		
Clients douteux ou litigieux	448316			
Autres créances clients	2994821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24904			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36100			
T. V. A.	2540			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3555123	3555123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	696892	696892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202821	54021	148800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1893577	1893577		
Personnel et comptes rattachés	76051	76051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74593	74593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60657	60657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35464	35464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3040054	2891254	148800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel