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BILAN NG DISTRI 2015 Siren 529313173				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28000		28000	28000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7369	4031	3338	2816
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35369	4031	31338	30816
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38700		38700	9300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1398		1398	103
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22932		22932	2712
Caisse				
Charges constatées d’avance				33
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63030		63030	12148
Total général Actif	98400	122993		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8500	8500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			850	850
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11517	9624
Résultat de l’exercice			12087	-21142
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9919	-2167
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15253	14156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2716	1742
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59375		
Autres dettes			66479	29234
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84449	45131
Total général Passif			94368	42964
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4041	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1571	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119549		122993	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	540		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120089		122996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101217		61870	
Variation de stock (marchandises)	-29400		26300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11005		15081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19714		26352	
(dont taxe professionnelle)	905			
Impôts, taxes et versements assimilés	1244		1477	
Rémunérations du personnel 			7800	
Charges sociales	1883		5993	
Dotations aux amortissements	1049		1018	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	106711		145894	
Résultat d’exploitation	13378		-22898	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	329		3000	
Charges financières	1355		1236	
Charges exceptionnelles	265		8	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12087		-21142	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel