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BILAN HERTEL FILS CONSTRUCTION 2016 Siren 529325375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	537	537		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3750	2581	1169	
Autres immobilisations corporelles	2253	1930	323	
Immobilisations en cours	51055		51055	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57595	5048	52547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2668		2668	
En cours de production de biens	14815		14815	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	101		101	
Clients et comptes rattachés	42898	4446	38453	
Autres créances	19333		19333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3919		3919	
Charges constatées d’avance	1193		1193	
TOTAL (II)	84928	4446	80482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142523	9493	133029	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59389			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58556			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-111944			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5204			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5204			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1454			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68648			
Dettes fiscales et sociales	43866			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125801			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239769			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133029			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	266968		266968	
Chiffres d’affaires nets	266968		266968	
				
Production stockée			999	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1570	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			269565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			140	
Autres achats et charges externes			82378	
Impôts, taxes et versements assimilés			5845	
Salaires et traitements			113821	
Charges sociales			59941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1933	
Autres charges			2676	
Total des charges d’exploitation (II) 			329696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60131	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60129	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332881			
BENEFICE OU PERTE	-58556			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1324			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1570			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537		
Total Immobilisations corporelles		60599		375
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		61137		1375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3917	57058
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général			4917	57595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	537			537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4926	1589	2005	4510
AMORTISSEMENTS Total Général	5463	1589	2005	5048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5204
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3271	1933		5204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4446			4446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4446			4446
TOTAL GENERAL	7717	1933		9650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1933		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5335			
Autres créances clients	37564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4975			
T. V. A.	12838			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1520			
Charges constatées d’avance	1193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63424	58089	5335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68648	68648		
Personnel et comptes rattachés	8979	8979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26983	26983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6641	6641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1263	1263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125801	125801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238315	238315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12131			
Location, charges locatives et de copropriété	19871			
Personnel extérieur à l’entreprise	19539			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1832			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29005			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82378			
Taxe professionnelle	1267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4578			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5845			
Montant de la TVA. collectée	30101			
Total TVA. déductible sur biens et services	23637			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6