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BILAN EBS LE RELAIS BOURGOGNE 2020 Siren 529325243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14959	6138	8821	10317
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512340	472938	39401	52366
Autres immobilisations corporelles	1092625	950679	141945	234015
Immobilisations en cours	128000		128000	3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations	43385		43385	43385
Autres titres immobilisés	30000		30000	30000
Prêts	122219		122219	111745
Autres immobilisations financières	61114		61114	43503
TOTAL (I)	2007644	1429756	577887	531333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86405		86405	92853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	663790		663790	519743
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	730794	20687	710106	337879
Autres créances	1585611		1585611	1291639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374326		374326	354533
Charges constatées d’avance	30091		30091	17336
TOTAL (II)	3471018	20687	3450331	2613986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5478663	1450444	4028218	3145320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70560		74020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74420		74420	
Réserves statutaires ou contractuelles	1061702		1061702	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-370887		-623010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178535		252123	
Subventions d’investissement	5390		10780	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1019721		850036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1253800		286908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	365583		533879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555918		359995	
Dettes fiscales et sociales	779197		642339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36996		472161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2991497		2295283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4028218		3145320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1619444		1677490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2606298	2066340	4672638	6598969
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2606298	2066340	4672638	6598969
				
Production stockée			144046	149812
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			747398	954032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589732	193259
Autres produits			578494	571155
Total des produits d’exploitation (I)			6732309	8467229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			586510	382054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6447	10912
Autres achats et charges externes			3407619	3653515
Impôts, taxes et versements assimilés			86283	47027
Salaires et traitements			2738261	3229388
Charges sociales			443522	584210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173855	200425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7442501	8128223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-710191	339005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23201	21132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23201	21132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23017	-21132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-733208	317873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	940718		6891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5428		13305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	946146		20197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6620		85879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10781		67	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34402		85946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	911744		-65749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7678639		8487426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7500104		8235303	
BENEFICE OU PERTE	178535		252123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	268242		258664	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	31530			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges		17000		17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		17000		17000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43385	43385		
Prêts	9973	9973		
Autres immobilisations financières	61115		61115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	730794	730794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	112247	112247		
Personnel et comptes rattachés	12355	12355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	395790	211534	184256	
T. V. A.	122319	122319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	358596	358596		
Groupe et associés	14952	14952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	681598	681598		
Charges constatées d’avance	30091	30091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2573216	2327846	245371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581	581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1253219	49914	823950	379355
Emprunts et dettes financières divers	365584	196836	168748	
Fournisseurs et comptes rattachés	555918	555918		
Personnel et comptes rattachés	208203	208203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474267	474267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61566	61566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35162	35162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36997	36997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2991497	1619444	992698	379355
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel