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BILAN DELTA PLUS SERVICES 2021 Siren 529319980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	74315	53826	20488	
Concessions, brevets et droits similaires	164490	164474	15	
Fonds commercial	3811		3811	
Autres immobilisations incorporelles	1000037	911060	88977	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22632	22632		
Constructions	325702	263844	61858	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314748	284912	29835	
Autres immobilisations corporelles	718881	464100	254781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	67124		67124	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318757		318757	
TOTAL (I)	3010501	2164850	845650	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	393022	22944	370077	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17884862	664250	17220612	
Avances et acomptes versés sur commandes	792090		792090	
Clients et comptes rattachés	13067180		13067180	
Autres créances	349964		349964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10044705		10044705	
Charges constatées d’avance	417573		417573	
TOTAL (II)	42949399	687194	42262204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45959900	2852045	43107854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6560000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1448			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	257274			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2117265			
Report à nouveau	2170676			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11087547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8799617			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11507328			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	723			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9337628			
Dettes fiscales et sociales	2293615			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31970307			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43107854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31969583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8799617			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44531307	17965830	62497138	
Production vendue biens				
Production vendue services	4007730	435981	4443712	
Chiffres d’affaires nets	48539038	18401812	66940850	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1942299	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			68910671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49065297	
Variation de stock (marchandises)			-928058	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35017	
Autres achats et charges externes			10222552	
Impôts, taxes et versements assimilés			384454	
Salaires et traitements			5764046	
Charges sociales			2173334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260095	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			684726	
Total des charges d’exploitation (II) 			68283456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5295	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147432	
Différences négatives de change			73	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147506	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142211	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32920			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	240000			
Total des produits exceptionnels (VII)	272920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	574628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-419155			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96750			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11784			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69188886			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69208004			
BENEFICE OU PERTE	-19117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65215		9100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1144719		44045
Total Immobilisations corporelles		1380115		94515
Total Immobilisations financières		322957		
Total Général		2913006		147659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74315
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1168339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25539	1449090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	318757
Total Général			29739	3010502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38667	15159		53827
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	777173	298362		1075535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	944148	112905	21564	1035489
AMORTISSEMENTS Total Général	1759989	426426	21564	2164851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	240000	50000	240000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	240000	50000	240000	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000	240000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318757		318757	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13067180	13067180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349964	349964		
Charges constatées d’avance	417573	417573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14153475	13834718	318757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8799617	8799617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245	245		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9337629	9337629		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2293616	2293616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11538477	11538477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31969584	31969584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1142285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel