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BILAN DELTA PLUS SERVICES 2016 Siren 529319980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	630080	578023	52056	
Concessions, brevets et droits similaires	757839	751622	6217	
Fonds commercial	3811		3811	
Autres immobilisations incorporelles	503098	447686	55412	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22632	18509	4122	
Constructions	259465	239007	20457	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	706442	656708	49734	
Autres immobilisations corporelles	633814	491545	142268	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1033		1033	
Autres immobilisations financières	314557		314557	
TOTAL (I)	3832775	3183104	649671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	427312	6478	420834	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14430296	746275	13684021	
Avances et acomptes versés sur commandes	154257		154257	
Clients et comptes rattachés	10453772		10453772	
Autres créances	4621445		4621445	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11960		11960	
Charges constatées d’avance	438726		438726	
TOTAL (II)	30537771	752753	29785018	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34370546	3935857	30434689	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6560000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1448			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141173			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2403988			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9199937			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7413613			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4583592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	913			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7342182			
Dettes fiscales et sociales	1755032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31418			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21126752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30434689			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18125838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4395068			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36663337	16680750	53344087	
Production vendue biens				
Production vendue services	2286638	225810	2512448	
Chiffres d’affaires nets	38949975	16906560	55856536	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7793	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253519	
Autres produits			122	
Total des produits d’exploitation (I)			56117972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38270905	
Variation de stock (marchandises)			1148599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			142582	
Autres achats et charges externes			8812981	
Impôts, taxes et versements assimilés			350446	
Salaires et traitements			4276005	
Charges sociales			1735066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45739	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			535728	
Total des charges d’exploitation (II) 			55666760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			116883	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116883	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212134	
Différences négatives de change			313017	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			525151	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-408268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	41500			
Total des produits exceptionnels (VII)	47730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23467			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56282586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56189258			
BENEFICE OU PERTE	93327			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22059			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	213026			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	535609			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		602040		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1823798		
Total Immobilisations corporelles		1613973		
Total Immobilisations financières		306740		
Total Général		3748322		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				630080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1891019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1622355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315591
Total Général				3832776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	554543	23481		578024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1144894	54414		1199309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1352085	74051	20364	1405772
AMORTISSEMENTS Total Général	3051522	151946	20364	3183104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108000
Total Provisions pour risques et charges	125500	24000	41500	108000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125500	24000	41500	108000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24000	41500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1033	1033		
Autres immobilisations financières	314557			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	438727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15829535	15514977	314558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4395068	4395068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3018545	18545	1865029	
Emprunts et dettes financières divers	13079	13079		
Fournisseurs et comptes rattachés	7342182	7342182		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4601931	4601931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21125839	18125839	1865029	1134971
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel