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BILAN COULEURS CAFE BASSIN 2017 Siren 529399453				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9085	8051	1034	4366
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	23085	8051	15034	18366
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13733		13733	12000
Avances et acomptes versés sur commandes				114
Créances – Clients et comptes rattachés	1848		1848	1040
Créances – Autres	4370		4370	3434
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76891		76891	31732
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96843		96843	48320
Total général Actif	119928	169867		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			36692	36692
Report à nouveau			-5450	
Résultat de l’exercice			9874	-5450
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42216	32342
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			680	3273
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13072	21157
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			55909	9914
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69661	34344
Total général Passif			111877	66686
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	165413		169867	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150		205	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6176			
Autres produits	5		516	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171744		170588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75724		87046	
Variation de stock (marchandises)	-1733		581	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2236		3213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44982		49889	
(dont taxe professionnelle)	336			
Impôts, taxes et versements assimilés	2508		2225	
Rémunérations du personnel 	20866		23346	
Charges sociales	12740		8040	
Dotations aux amortissements	3368		1266	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	121		22	
Total des charges d’exploitation	160812		175628	
Résultat d’exploitation	10932		-5040	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	56			
Charges financières	48		34	
Charges exceptionnelles	213		377	
Impôts sur les bénéfices	853			
Bénéfice ou perte	9874		-5450	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14909			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10439			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			36	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25290	
Total Immobilisations (Augmentations)			36	
Total Immobilisations (Diminutions)			2240	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14909	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10439	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel