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BILAN COULEURS CAFE BASSIN 2016 Siren 529399453				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11290	6923	4366	2574
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25290	6923	18366	16574
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12000		12000	12581
Avances et acomptes versés sur commandes	114		114	750
Créances – Clients et comptes rattachés	1040		1040	1121
Créances – Autres	3434		3434	2645
Valeurs mobilières de placement				8000
Disponibilités	31732		31732	16719
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48320		48320	41816
Total général Actif	73610	159590		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			36692	31949
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5450	4743
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32342	37792
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3273	1140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21157	12287
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9914	7171
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34344	20597
Total général Passif			66686	58390
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3059	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	169867		159590	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	516		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170588		159608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87046		77769	
Variation de stock (marchandises)	581		3065	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3213		2047	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49889		39440	
(dont taxe professionnelle)	335			
Impôts, taxes et versements assimilés	2225		2119	
Rémunérations du personnel 	23346		19929	
Charges sociales	8040		9078	
Dotations aux amortissements	1266		644	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		49	
Total des charges d’exploitation	175628		154140	
Résultat d’exploitation	-5040		5467	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			86	
Charges financières	34		14	
Charges exceptionnelles	377			
Impôts sur les bénéfices			796	
Bénéfice ou perte	-5450		4743	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3059	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22230	
Total Immobilisations (Augmentations)			3059	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel