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BILAN COMPTOIR DE PARIS 2020 Siren 529353195
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2121 1072 1049 1474
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 843 843
Autres immobilisations corporelles 275857 181182 94675 109062
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 60500 60500 60500
TOTAL (I) 339321 183097 156224 171036
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 131002 131002 99486
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 35 35 17085
Autres créances 52404 52404 41441
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 375017 375017 659816
Charges constatées d’avance 465 465 300
TOTAL (II) 558924 558924 818127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 898245 183097 715148 989163
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 310703 222445
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103084 188258
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 468787 465703
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12328
Emprunts et dettes financières divers (4) 100000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 214949 366381
Dettes fiscales et sociales 31412 44751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 246361 523460
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 715148 989163
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 246361 523460
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3633737 3633737 4239207
Production vendue biens
Production vendue services 285 285 52
Chiffres d’affaires nets 3634023 3634023 4239259
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3750
Autres produits 1524 181
Total des produits d’exploitation (I) 3639296 4239440
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3225320 3630492
Variation de stock (marchandises) -31517 11617
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 164928 171287
Impôts, taxes et versements assimilés 14622 13738
Salaires et traitements 83426 101601
Charges sociales 12967 19169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30302 32374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 37 1061
Total des charges d’exploitation (II) 3500086 3981340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 139211 258100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2215 2423
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2215 2423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2215 -2423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 136996 255677
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 707 2209
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 707 2209
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -707 -2209
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 33205 65210
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3639296 4239440
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3536213 4051182
BENEFICE OU PERTE 103084 188258
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2262
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3750
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2121
Total Immobilisations corporelles 261354 16197
Total Immobilisations financières 60500
Total Général 323974 16197
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2121
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 850 276700
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60500
Total Général 850 339321
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 647 425 1072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 152291 29877 143 182025
AMORTISSEMENTS Total Général 152938 30302 143 183097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 60500 60500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 35 35
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 32005 32005
T. V. A. 3122 3122
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17277 17277
Charges constatées d’avance 465 465
TOTAL ETAT DES CREANCES 113404 52904 60500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 214949 214949
Personnel et comptes rattachés 17113 17113
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5552 5552
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8363 8363
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 384 384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 246361 246361
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel