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BILAN CEMAFROID FORMATION 2021 Siren 529307985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	401031	114442	286589	117800
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				17254
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24974	6765	18209	20706
Autres immobilisations corporelles	133991	62259	71733	98531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	579996	183465	396531	274291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22499		22499	20487
En cours de production de biens	149943		149943	162996
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4212		4212	1161
Clients et comptes rattachés	388715	7054	381660	247734
Autres créances	240249		240249	159562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182378		182378	108380
Charges constatées d’avance	315289		315289	152829
TOTAL (II)	1303285	7054	1296231	853150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1883281	190519	1692761	1127442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67792		65331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51346		2461	
Subventions d’investissement	134524		184644	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254761		253536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21384		35440	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1205962		787182	
Dettes fiscales et sociales	76890		46793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130677			
Autres dettes	3086		4491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1438000		873906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1692761		1127442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1430774		852534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1040041		1040041	878615
Chiffres d’affaires nets	1040041		1040041	878615
				
Production stockée			-13053	78673
Production immobilisée			10181	17254
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12446	
Autres produits			7	160
Total des produits d’exploitation (I)			1055622	974703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2012	8714
Autres achats et charges externes			891799	917683
Impôts, taxes et versements assimilés			3221	8240
Salaires et traitements			65270	25336
Charges sociales			27903	5049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68537	67896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	100
Total des charges d’exploitation (II) 			1054800	1044164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			822	-69460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195	287
Différences négatives de change			918	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1113	287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1113	-287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-291	-69748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1518		29	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50120		50120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51638		50149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		4039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		4039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51636		46110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-26099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107260		1024852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055914		1022391	
BENEFICE OU PERTE	51346		2461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230254		208031
Total Immobilisations corporelles		158965		
Total Immobilisations financières				
Total Général		389219		208031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17254		421031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		17254		579996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75200	39242		114442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39728	29296		69024
AMORTISSEMENTS Total Général	114928	68537		183465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11145		4091	7054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11145		4091	7054
TOTAL GENERAL	11145		4091	7054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	388715	388715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	511	511		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230950	230950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8788	8788		
Charges constatées d’avance	315289	315289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	944253	944253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21384	14158	7226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1205962	1205962		
Personnel et comptes rattachés	3939	3939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8086	8086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64386	64386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479	479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130677	130677		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3086	3086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1438000	1430774	7226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel