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BILAN CEMAFROID FORMATION 2019 Siren 529307985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193000	36600	156400	58400
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24974	1770	23203	7418
Autres immobilisations corporelles	133991	8662	125329	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	371965	47032	324933	85818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29201		29201	
En cours de production de biens	84323		84323	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	351788		351788	99802
Autres créances	208594		208594	66850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135858		135858	35873
Charges constatées d’avance	167824		167824	
TOTAL (II)	977587		977587	222525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1349552	47032	1302520	308343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78058		48747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12727		29311	
Subventions d’investissement	234764			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301195		79158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42409		56204	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	763897		133008	
Dettes fiscales et sociales	84486		18667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105538		8989	
Autres dettes	4878			
Produits constatés d’avance (2)	116			
TOTAL (IV)	1001325		229185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1302520		308343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	973030		186891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15		15	8
Production vendue services	994619		994619	234071
Chiffres d’affaires nets	994633		994633	234079
				
Production stockée			84323	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1078961	234079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29201	
Autres achats et charges externes			1092656	184124
Impôts, taxes et versements assimilés			1547	333
Salaires et traitements			7509	
Charges sociales			2304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32359	14673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1107177	199132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28216	34948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347	-437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28563	34511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15836			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15836		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15836		-23	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1094797		234099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1107524		204788	
BENEFICE OU PERTE	-12727		29311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93000		120000
Total Immobilisations corporelles		7491		151474
Total Immobilisations financières				
Total Général		100491		271474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				371965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14600	22000		36600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73	10359		10432
AMORTISSEMENTS Total Général	14673	32359		47032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351788	351788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5176	5176		
T. V. A.	166874	166874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36544	36544		
Charges constatées d’avance	167824	167824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728205	728205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42300	14006	28294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	763897	763897		
Personnel et comptes rattachés	311	311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1596	1596		
Impôts sur les bénéfices	8			
T.V.A.	82307	82307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272	272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105538	105538		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4878	4878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116	116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001325	973030	28294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	972088		160118	
Location, charges locatives et de copropriété	3054		2255	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23578		19491	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93936		2260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1092656		184124	
Taxe professionnelle	594		333	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	953			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1547		333	
Montant de la TVA. collectée	229265			
Total TVA. déductible sur biens et services	187547			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel