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BILAN CANTAREL CONSULTING 2016 Siren 529300402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	96000	76000	20000	96000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1785	331	1454	
Autres immobilisations corporelles	1920	1438	482	36
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	100205	77769	22436	96536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350		350	180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	589		589	4095
Autres créances	3399		3399	1772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2856		2856	21181
Charges constatées d’avance	297		297	2180
TOTAL (II)	7492		7492	29407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107697	77769	29928	125943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9073		-21782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81287		12710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5641		86927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6300		15256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2566		1529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7930		4127	
Dettes fiscales et sociales	7491		18104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24287		39016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29928		125943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24287		32956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235		206	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4033		4033	13048
Production vendue biens				
Production vendue services	165011		165011	213065
Chiffres d’affaires nets	169045		169045	226113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1241	5179
Autres produits			258	252
Total des produits d’exploitation (I)			170544	231543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3507	10750
Variation de stock (marchandises)			-169	-147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66254	72847
Impôts, taxes et versements assimilés			2118	2469
Salaires et traitements			75292	94343
Charges sociales			27896	33396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552	174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			76000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	12
Total des charges d’exploitation (II) 			251450	213843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80906	17700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			298	455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298	455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-298	-455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81204	17245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	541		1900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	541		1900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-541		-1900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-458		2635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170544		231543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	251831		218834	
BENEFICE OU PERTE	-81287		12710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1241		5179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21139		19188	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96000		
Total Immobilisations corporelles		1253		2452
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		97753		2452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				100205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218	552		1769
AMORTISSEMENTS Total Général	1218	552		1769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		76000		76000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		76000		76000
TOTAL GENERAL		76000		76000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1706			
T. V. A.	766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	928			
Charges constatées d’avance	297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4786	4286	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6065	6065		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7930	7930		
Personnel et comptes rattachés	619	619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1441	1441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5116	5116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316	316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2566	2566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24287	24287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23271		22982	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10079		7727	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32905		42137	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66254		72847	
Taxe professionnelle	594		584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1524		1885	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2118		2469	
Montant de la TVA. collectée	33809		45223	
Total TVA. déductible sur biens et services	4758		6164	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		2