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BILAN BLACKSWAN INVEST 2020 Siren 529300600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42392	42392		
Frais de développement ou de recherche et développement	230931	230931		
Concessions, brevets et droits similaires	28248	28248		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44492	23494	20997	13891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	703763		703763	31299
Créances rattachées à des participations	1284007		1284007	852593
Autres titres immobilisés	43349		43349	22665
Prêts				
Autres immobilisations financières	19681		19681	19533
TOTAL (I)	2396862	325065	2071796	939982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1326133		1326133	1480258
Autres créances	584866		584866	275918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	333449		333449	213200
Disponibilités	359773		359773	396253
Charges constatées d’avance	8224		8224	2227
TOTAL (II)	2612445		2612445	2367855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5009306	325065	4684241	3307836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120384		-201122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386550		321505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1206933		820384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		42000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000		42000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1210439		739975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346832		15363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808853		616452	
Dettes fiscales et sociales	271324		187671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	737860		825991	
Produits constatés d’avance (2)	60000		60000	
TOTAL (IV)	3435308		2445453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4684241		3307836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2376229		1793657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1225521		1225521	1186647
Chiffres d’affaires nets	1225521		1225521	1186647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1297	13
Total des produits d’exploitation (I)			1226817	1186660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1085980	813738
Impôts, taxes et versements assimilés			30138	7940
Salaires et traitements			73680	74412
Charges sociales			25353	25425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2568	2019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1217723	923544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9095	263116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15100	56573
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			305	349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15406	56923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37778	20454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37778	20454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22372	36469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13277	299585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2490535		109674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2490535		109674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1983208		45827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1983309		87894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	507227		21780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107400		-140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3732758		1353257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3346209		1031751	
BENEFICE OU PERTE	386550		321505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		273323		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28248		
Total Immobilisations corporelles		34817		9674
Total Immobilisations financières		926090		3071320
Total Général		1262479		3080995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				273323
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1946612	2050799
Total Général			1946612	2396862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	273323			273323
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28248			28248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20926	2568		23494
AMORTISSEMENTS Total Général	322497	2568		325065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42000
Total Provisions pour risques et charges	42000			42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42000			42000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1284007	1284007		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19681	19681		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1326133	1326133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	977	977		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1394	1394		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119440	119440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463056	463056		
Charges constatées d’avance	8224	8224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3222910	3222910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6130	6130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1204308	145229	530689	528390
Emprunts et dettes financières divers	178673	178673		
Fournisseurs et comptes rattachés	808853	808853		
Personnel et comptes rattachés	10852	10852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8062	8062		
Impôts sur les bénéfices	107260	107260		
T.V.A.	143603	143603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1547	1547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168159	168159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737860	737860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60000	60000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3435308	2376229	530689	528390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel