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BILAN BLACKSWAN INVEST 2018 Siren 529300600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42392	42392		
Frais de développement ou de recherche et développement	230931	230931		3782
Concessions, brevets et droits similaires	28248	28248		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29837	18907	10931	12198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30066		30066	21867
Créances rattachées à des participations	909922		909922	766674
Autres titres immobilisés	12000		12000	12570
Prêts				
Autres immobilisations financières	18819		18819	18819
TOTAL (I)	1302215	320478	981737	835909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1058823		1058823	1347988
Autres créances	186752		186752	1487833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	212850		212850	150650
Disponibilités	449093		449093	512590
Charges constatées d’avance	2889		2889	4949
TOTAL (II)	1910408		1910408	3504010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3212623	320478	2892145	4339919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-229838		-313590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28717		83751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498878		470162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	825367		590159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15163		14944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533499		248560	
Dettes fiscales et sociales	105295		64738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	913400		2918049	
Produits constatés d’avance (2)	543		33307	
TOTAL (IV)	2393267		3869758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2892145		4339919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1656874		3335537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1021377		1021377	1094386
Chiffres d’affaires nets	1021377		1021377	1094386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32	1608
Autres produits			15	7
Total des produits d’exploitation (I)			1021425	1096002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			933868	934383
Impôts, taxes et versements assimilés			10518	11508
Salaires et traitements			52632	45282
Charges sociales			20950	15398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5749	20558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1023725	1027146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2301	68856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12024	7426
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	111
Reprises sur provisions et transferts de charges				494
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12224	8030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20206	7010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20206	7010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7982	1020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10282	69876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4346		1056	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81973		98768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86319		99824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592		471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46797		85478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47389		85949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38930		13875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1119968		1203856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1091251		1120104	
BENEFICE OU PERTE	28717		83751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		273323		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28248		
Total Immobilisations corporelles		29138		700
Total Immobilisations financières		819930		555150
Total Général		1150638		555850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				273323
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			404273	970807
Total Général			404273	1302215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	269541	3782		273323
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28248			28248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16940	1967		18907
AMORTISSEMENTS Total Général	314729	5749		320478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	909922	135600	774322	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18819	18819		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1058823	1058823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85	85		
Impôts sur les bénéfices	242	242		
T. V. A.	118782	118782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67642	67642		
Charges constatées d’avance	2889	2889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2177205	1402883	774322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4992	4992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	820375	83982	342243	394150
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533499	533499		
Personnel et comptes rattachés	4919	4919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6584	6584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93529	93529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15163	15163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	913400	913400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	543	543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2393267	1656874	342243	394150
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel