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BILAN ASA CONCEPT 2018 Siren 529344236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2425	2425		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28779	19064	9714	12671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	6450
Autres immobilisations financières	7808		7808	7440
TOTAL (I)	40812	21489	19322	26561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1162634	72208	1090426	550179
Autres créances	58314		58314	82426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284158		284158	104428
Charges constatées d’avance	18113		18113	12763
TOTAL (II)	1523218	72208	1451010	749795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1564030	93697	1470332	776357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	168567		135537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119967		43030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453535		343567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	145422		37814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93716		51489	
Dettes fiscales et sociales	777660		343487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1016798		432789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1470332		776357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1016798		432789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4642517		4642517	2844888
Chiffres d’affaires nets	4642517		4642517	2844888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56988	27986
Autres produits			10	16
Total des produits d’exploitation (I)			4699515	2872890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72330	40676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634188	492821
Impôts, taxes et versements assimilés			94262	53360
Salaires et traitements			2742654	1661491
Charges sociales			939831	575385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3655	3512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72208	3667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3706	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4562834	2830920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136681	41970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136681	41970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2098		1414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4598		1414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3564		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3564		258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1034		1156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17748		96	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4704113		2874304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4584146		2831274	
BENEFICE OU PERTE	119967		43030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	34342		32252	
Renvois : Transfert de charges	53322		24319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	147164		76006	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2425		
Total Immobilisations corporelles		28190		698
Total Immobilisations financières		7440		368
Total Général		38055		1066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109	28779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7808
Total Général			109	39012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2425			2425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15519	3655	109	19064
AMORTISSEMENTS Total Général	17944	3655	109	21489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3667	72208	3667	72208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3667	72208	3667	72208
TOTAL GENERAL	3667	72208	3667	72208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72208	3667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	7808	7808		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1162634	1162634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3040	3040		
Impôts sur les bénéfices	50956	50956		
T. V. A.	4318	4318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18113	18113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248668	1248668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93716	93716		
Personnel et comptes rattachés	299048	299048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188607	188607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276965	276965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13040	13040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145422	145422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1016798	1016798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier			60844	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128185		138165	
Location, charges locatives et de copropriété	68779		46215	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4543		3776	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	432681		304665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	634188		492821	
Taxe professionnelle	27121		11940	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67141		41420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94262		53360	
Montant de la TVA. collectée	1317813		767298	
Total TVA. déductible sur biens et services	153061		95754	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel