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BILAN ASA CONCEPT 2017 Siren 529344236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2425	2425		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28190	15519	12671	6999
Immobilisations en cours				667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6450		6450	800
Autres immobilisations financières	7440		7440	7440
TOTAL (I)	44505	17944	26561	15906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553846	3667	550179	607116
Autres créances	82426		82426	29334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104428		104428	96926
Charges constatées d’avance	12763		12763	20292
TOTAL (II)	753462	3667	749795	753668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797967	21610	776357	769574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135537		105321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43030		95216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343567		310537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37814		86078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51489		56841	
Dettes fiscales et sociales	343487		315863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432789		459037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776357		769574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432789		459037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2844888		2844888	2703275
Chiffres d’affaires nets	2844888		2844888	2703275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27986	17250
Autres produits			16	11
Total des produits d’exploitation (I)			2872890	2720536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40676	38831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492821	448078
Impôts, taxes et versements assimilés			53360	44525
Salaires et traitements			1661491	1561870
Charges sociales			575385	502681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3512	2856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3667	3667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2830920	2602515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41970	118021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41970	118021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1414			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258		828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1156		-828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96		21977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2874304		2720536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2831274		2625320	
BENEFICE OU PERTE	43030		95216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76228		10436	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			9880	
Renvois : Transfert de charges	24319		17250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76006		67739	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2425		
Total Immobilisations corporelles		19673		9184
Total Immobilisations financières		8240		18000
Total Général		30338		27184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			667	28190
Prêts et immobilisations financières			12350	
Total Immobilisations financières			12350	13890
Total Général			13017	44505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2425			2425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12007	3512		15519
AMORTISSEMENTS Total Général	14432	3512		17944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3667	3667	3667	3667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3667	3667	3667	3667
TOTAL GENERAL	3667	3667	3667	3667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3667	3667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6450	6450		
Autres immobilisations financières	7440	7440		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	553846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77771			
T. V. A.	4655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	662924	662924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51489	51489		
Personnel et comptes rattachés	62724	62724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155928	155928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117330	117330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7504	7504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37814	37814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432789	432789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	60844		91781	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138165		130663	
Location, charges locatives et de copropriété	46215		47505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3776		5254	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	304665		264657	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	492821		448078	
Taxe professionnelle	11940		11272	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41420		33253	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53360		44525	
Montant de la TVA. collectée	767298		532690	
Total TVA. déductible sur biens et services	95754		129841	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29