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BILAN ADWORK'S 2020 Siren 529342503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19628	17322	2306	3423
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	239949	130109	109840	132573
Immobilisations en cours	46333		46333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88590		88590	88433
TOTAL (I)	404499	147431	257069	234429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12000
Clients et comptes rattachés	2111199	71144	2040054	2330708
Autres créances	5111482		5111482	2030562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4316176		4316176	1612163
Charges constatées d’avance	118789		118789	95520
TOTAL (II)	11657645	71144	11586500	6080953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12062144	218575	11843569	6315383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1905362		1849487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193285		655875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2186647		2593362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6000656		620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11250		10787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358309		413915	
Dettes fiscales et sociales	3124525		3156541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162182		140158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9656922		3722021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11843569		6315383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14789083		14789083	20051916
Chiffres d’affaires nets	14789083		14789083	20051916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100938	288934
Autres produits			1040	1948
Total des produits d’exploitation (I)			14891061	20342799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1321879	1406160
Impôts, taxes et versements assimilés			625398	703721
Salaires et traitements			10642413	14229317
Charges sociales			2091743	2951310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31100	31126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			843	7663
Total des charges d’exploitation (II) 			14713376	19329297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177685	1013502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9864	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1416	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176269	1013502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23721		9100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6477		3682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30198		12782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9554		45986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9554		45986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20644		-33204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			142986	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3629		181436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14931123		20355580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14737839		19699705	
BENEFICE OU PERTE	193285		655875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28628		1000
Total Immobilisations corporelles		235535		52583
Total Immobilisations financières		88433		57156
Total Général		352596		110739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29628
Virement postes immobilisations corporelles en cours		46333		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1836	286282
Prêts et immobilisations financières			57000	
Total Immobilisations financières			57000	88590
Total Général			58836	404499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15205	2117		17322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102962	28983	1836	130109
AMORTISSEMENTS Total Général	118167	31100	1836	147431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71144			71144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71144			71144
TOTAL GENERAL	71144			71144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88590	57000	31590	
Clients douteux ou litigieux	85373	85373		
Autres créances clients	2025825	2025825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2188	2188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1341280	776906	564374	
T. V. A.	76705	76705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74390	74390		
Groupe et associés	3458779	3458779		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158139	158139		
Charges constatées d’avance	118789	118789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7430058	6834095	595964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	656	656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6000000	6000000		
Emprunts et dettes financières divers	11250	11250		
Fournisseurs et comptes rattachés	358309	358309		
Personnel et comptes rattachés	1695260	1695260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	578684	578684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	751693	751693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98888	98888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162182	162182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9656922	9656922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel