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BILAN ACTIVITE CLIMATIQUE DELEAU CHRISTOPHE 2019 Siren 529313215				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39000		39000	
Immobilisations incorporelles – Autres	50	50		
Immobilisations corporelles	30653	14384	16270	
Immobilisations financières	540		540	
Total Actif Immobilisé	70243	14434	55810	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5550		5550	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	107018		107018	
Créances – Autres	12015		12015	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118171		118171	
Caisse				
Charges constatées d’avance	11642		11642	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	254396		254396	
Total général Actif	324639			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			92757	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26344	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			229101	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29757	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8623		
Autres dettes			51348	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81104	
Total général Passif			310205	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	13885			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	666855			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1778			
Autres produits	781			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	669414			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	309936			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2640			
(dont crédit bail mobilier)*	6680			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93279			
(dont taxe professionnelle)	1592			
Impôts, taxes et versements assimilés	4695			
Rémunérations du personnel 	171896			
Charges sociales	64526			
Dotations aux amortissements	5326			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	46			
Total des charges d’exploitation	647064			
Résultat d’exploitation	22350			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7047			
Charges financières	371			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2682			
Bénéfice ou perte	26344			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	97644			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	75204			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66293	
Total Immobilisations (Augmentations)			6000	
Total Immobilisations (Diminutions)			2050	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			296	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5954	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			97644	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			75204	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel