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BILAN ACTIVITE CLIMATIQUE DELEAU CHRISTOPHE 2018 Siren 529313215				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39000		39000	
Immobilisations incorporelles – Autres	50	50		
Immobilisations corporelles	26703	10811	15892	
Immobilisations financières	540		540	
Total Actif Immobilisé	66293	10861	55432	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2910		2910	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	87691		87691	
Créances – Autres	21113		21113	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196019		196019	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4544		4544	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	312277		312277	
Total général Actif	378570			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			122188	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30569	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			262757	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			234	
Fournisseurs et comptes rattachés			47431	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9037		
Autres dettes			57287	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104952	
Total général Passif			367709	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13462	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	509483			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2615			
Autres produits	359			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	512458			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	202753			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	875			
(dont crédit bail mobilier)*	6422			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69618			
(dont taxe professionnelle)	1399			
Impôts, taxes et versements assimilés	2292			
Rémunérations du personnel 	150717			
Charges sociales	50307			
Dotations aux amortissements	3659			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	396			
Total des charges d’exploitation	480617			
Résultat d’exploitation	31841			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2526			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	115			
Impôts sur les bénéfices	3683			
Bénéfice ou perte	30569			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64519			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53452			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9762	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52832	
Total Immobilisations (Augmentations)			13462	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64519	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53452	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel