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BILAN ACTIVITE CLIMATIQUE DELEAU CHRISTOPHE 2017 Siren 529313215				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39000		39000	
Immobilisations incorporelles – Autres	50	50		
Immobilisations corporelles	13242	7153	6089	
Immobilisations financières	540		540	
Total Actif Immobilisé	52832	7203	45629	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3785		3785	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70272		70272	
Créances – Autres	8059		8059	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211832		211832	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5679		5679	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	299627		299627	
Total général Actif	352458			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			80908	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			52280	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			243188	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1528	
Fournisseurs et comptes rattachés			42013	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11430		
Autres dettes			58527	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102068	
Total général Passif			345256	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	179012			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	559088			
Production vendue de services - France				
Production stockée	-5000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2268			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	556357			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	208417			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	593			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89178			
(dont taxe professionnelle)	1095			
Impôts, taxes et versements assimilés	4251			
Rémunérations du personnel 	143557			
Charges sociales	45967			
Dotations aux amortissements	2290			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	494274			
Résultat d’exploitation	62083			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1650			
Charges financières	294			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	11159			
Bénéfice ou perte	52280			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55444			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54800			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52832	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55444	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54800	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel