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BILAN XEFI SOFTWARE 2016 Siren 529296709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	7500		1713
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	4400	4400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6195	6195		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43095	18095	25000	26713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138977		138977	206225
Autres créances	155403		155403	278294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141554		141554	101890
Charges constatées d’avance				5227
TOTAL (II)	435934		435934	591638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	479030	18095	460934	618352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54628		4703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21303		259925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130931		319628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119672			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56491		26510	
Dettes fiscales et sociales	146785		192650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7054		9643	
Produits constatés d’avance (2)			68887	
TOTAL (IV)	330002		298723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460934		618352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330002		298723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1031	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72565		72565	54355
Production vendue biens				
Production vendue services	1415822		1415822	987489
Chiffres d’affaires nets	1488388		1488388	1041845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2207	7062
Autres produits			32	1
Total des produits d’exploitation (I)			1490627	1048909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91825	32478
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370991	289304
Impôts, taxes et versements assimilés			10644	7977
Salaires et traitements			777766	518888
Charges sociales			209581	119653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1713	2500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7833	65
Total des charges d’exploitation (II) 			1470355	970867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20272	78041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2793	149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2793	149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2793	657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17479	78699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3677		289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			268200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3677		268489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15066		26650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15066		39816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11389		228672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15213		47447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494305		1318205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1473001		1058280	
BENEFICE OU PERTE	21303		259925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2207		2085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6196		
Total Immobilisations financières				
Total Général		43096		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				43096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10186	1714		11900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6196			6196
AMORTISSEMENTS Total Général	16382	1714		18096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112615			
T. V. A.	2728			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40060			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	294381	288061	6320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56492	56492		
Personnel et comptes rattachés	50517	50517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48893	48893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37632	37632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9743	9743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119672	119672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7054	7054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330003	330003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel