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BILAN VILLA DE RIMIEZ 2021 Siren 529238578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2962	2434	528	1269
Fonds commercial	5360981		5360981	5360981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245	2657	12588	13606
Constructions	3050	510	2540	2845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10112	5347	4765	6329
Autres immobilisations corporelles	215480	142492	72988	72443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23035		23035	19629
TOTAL (I)	5630864	153439	5477425	5477102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13745		13745	9136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123274	14988	108286	219401
Autres créances	1606984	62404	1544580	1295273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652990		652990	512749
Charges constatées d’avance	12029		12029	3575
TOTAL (II)	2409023	77393	2331630	2040133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8039887	230832	7809055	7517235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2403100		2403100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	30566		11990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1198417		845464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339125		371529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3971208		3632083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151743		981452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	893708		1021082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664625		699466	
Dettes fiscales et sociales	554731		581051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184529		235780	
Produits constatés d’avance (2)	379512		357321	
TOTAL (IV)	3828847		3876152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7809055		7517235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6165403		6165403	5997003
Chiffres d’affaires nets	6165403		6165403	5997003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21401	7749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			488316	406418
Autres produits			122	112
Total des produits d’exploitation (I)			6675242	6411282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219125	201616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4609	2351
Autres achats et charges externes			2179551	2214383
Impôts, taxes et versements assimilés			234015	292434
Salaires et traitements			2443089	2282408
Charges sociales			967127	785113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29898	24646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9552	5437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185001	192579
Total des charges d’exploitation (II) 			6262748	6000967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412494	410315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3175	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3175	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6563	5986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6563	5986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3388	-5962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409106	404353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	746		15964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6273		19658	
Total des produits exceptionnels (VII)	7020		35622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10592		23366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1722			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12563		23366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5543		12256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64437		45080	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6685437		6446927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6346311		6075398	
BENEFICE OU PERTE	339125		371529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5363943		
Total Immobilisations corporelles		218966		27064
Total Immobilisations financières		19629		43232
Total Général		5602538		70295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5363943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2144	243886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39826	23035
Total Général			41969	5630864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1693	741		2434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123743	29157	1895	151005
AMORTISSEMENTS Total Général	125436	29898	1895	153439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5437	9552		14988
Autres provisions pour dépréciation	60683	1722		62404
Total Provisions pour dépréciation	66119	11273		77393
TOTAL GENERAL	75119	11273		86393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9552		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1722		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23035	23035		
Clients douteux ou litigieux	11472	11472		
Autres créances clients	111802	111802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4675	4675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2786	2786		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65024	65024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41773	41773		
Groupe et associés	1391034	1391034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101691	101691		
Charges constatées d’avance	12029	12029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1765322	1765322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1151743	1151743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	893708	189329	579102	
Fournisseurs et comptes rattachés	664625	664625		
Personnel et comptes rattachés	264097	264097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247030	247030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29344	29344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14259	14259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184529	184529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	379512	379512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3828847	3124468	579102	125278
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel