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BILAN VILLA DE RIMIEZ 2017 Siren 529238578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5360981		5360981	6388381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3272	262	3010	
Autres immobilisations corporelles	124446	51180	73266	71555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5488699	51442	5437257	6459936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7874		7874	14188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214741	34809	179932	151633
Autres créances	369781	60683	309098	150066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56428		56428	283716
Charges constatées d’avance	7822		7822	15160
TOTAL (II)	656646	95491	561155	614763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6145345	146933	5998412	7074699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3507500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2704402		-2095429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617670		-608973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1420768		-2696902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000		74915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000		74915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3078121		6487354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503688		487488	
Dettes fiscales et sociales	494929		385390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3217		10972	
Autres dettes	416227		2301769	
Produits constatés d’avance (2)	47463		23713	
TOTAL (IV)	4543645		9696686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5998412		7074699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5374290		5374290	4180396
Chiffres d’affaires nets	5374290		5374290	4180396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45270	61
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112458	46762
Autres produits			184	71
Total des produits d’exploitation (I)			5532202	4227289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218696	150118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6313	-6867
Autres achats et charges externes			2095802	2010768
Impôts, taxes et versements assimilés			203108	173715
Salaires et traitements			1874864	1742273
Charges sociales			602714	557790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20091	17098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				54915
Autres charges			175936	4555
Total des charges d’exploitation (II) 			5197524	4738658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334678	-511369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7693	15225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7693	15225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7693	-14578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326985	-525947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6011		1719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1359023		2754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1365034		4473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1908		7632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1027588		866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1029496		69180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	335538		-64707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44853		18319	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6897237		4232409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6279567		4841382	
BENEFICE OU PERTE	617670		-608973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6388381		
Total Immobilisations corporelles		102906		24812
Total Immobilisations financières				
Total Général		6491287		24812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1027400	5360981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1027400	5488699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31351	20091		51442
AMORTISSEMENTS Total Général	31351	20091		51442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74915		40915	34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48379		13571	34809
Autres provisions pour dépréciation	60683			60683
Total Provisions pour dépréciation	109062		13571	95491
TOTAL GENERAL	183977		54486	129491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36723			
Autres créances clients	178018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	714			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	183944			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142708			
Charges constatées d’avance	7822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	592344	592344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3078121	102044	2976076	
Fournisseurs et comptes rattachés	503688	503688		
Personnel et comptes rattachés	215325	215325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220353	220353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8355	8355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50896	50896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3217	3217		
Groupe et associés	300050	300050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116177	116177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47463	47463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4543645	1567568	2976076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68