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BILAN VILLA DE RIMIEZ 2016 Siren 529238578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6388381		6388381	6388381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102906	31351	71555	69518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				15211
TOTAL (I)	6491287	31351	6459936	6473110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14188		14188	7321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200013	48379	151633	132752
Autres créances	210748	60683	150066	363694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283716		283716	125149
Charges constatées d’avance	15160		15160	6494
TOTAL (II)	723825	109062	614763	635410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7215112	140413	7074699	7108520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2095429		-1266835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-608973		-828594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2696902		-2087929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74915		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74915		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			335703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6487354		6326720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487488		120590	
Dettes fiscales et sociales	385390		348116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10972		14989	
Autres dettes	2301769		2016297	
Produits constatés d’avance (2)	23713		9034	
TOTAL (IV)	9696686		9171449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7074699		7108520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4180396		4180396	2647224
Chiffres d’affaires nets	4180396		4180396	2647224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46762	61856
Autres produits			71	96
Total des produits d’exploitation (I)			4227289	2709176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150118	66103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6867	7158
Autres achats et charges externes			2010768	1185380
Impôts, taxes et versements assimilés			173715	148975
Salaires et traitements			1742273	1522913
Charges sociales			557790	476772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17098	18197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34293	23366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54915	25000
Autres charges			4555	2212
Total des charges d’exploitation (II) 			4738658	3476079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-511369	-766903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			638	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647	115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15225	31054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15225	31054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14578	-30939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-525947	-797841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1719		221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2754		1183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4473		1404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7632		11194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	866		2985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60683		10641	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69180		24821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64707		-23417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18319		7336	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4232409		2710695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4841382		3539289	
BENEFICE OU PERTE	-608973		-828594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6388381		
Total Immobilisations corporelles		83771		19135
Total Immobilisations financières		15211		
Total Général		6487363		19135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6388381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15211	
Total Général			15211	6491287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14253	17098		31351
AMORTISSEMENTS Total Général	14253	17098		31351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				915
Total Provisions pour risques et charges	25000	54915	5000	74915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23366	34293	9280	48379
Autres provisions pour dépréciation		60683		60683
Total Provisions pour dépréciation	23366	94976	9280	109062
TOTAL GENERAL	48366	149891	14280	183977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89208	14280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60683		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	59149			
Autres créances clients	140864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	725			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	250			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92098			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86547			
Charges constatées d’avance	15160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425921	425921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6487354	69118	6418236	
Fournisseurs et comptes rattachés	487488	487488		
Personnel et comptes rattachés	153279	153279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168028	168028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22767	22767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41317	41317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10972	10972		
Groupe et associés	2012436	2012436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289333	289333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23713	23713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9696686	3278450	6418236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	58